NASDAQ: NVDA - NVIDIA

Доходность за полгода: +19.74%
Сектор: Technology

NVIDIA

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 52.35 74.19 -29.44% 73.37 -28.65%
P/S 25.57 8.1 215.73%
P/BV 36.25 9 302.81%
P/FCF 39.6 33.28 19%
Ev/Ebitda 43.89 91.75 -52.17%
Ev/S 25.63 7.84 226.87%
Ev/FCF 57.79 43.14 33.98%
E/P 0.0278 0.0039 608.59%
IP Value Score
3.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 58.41 24.23 141.05% 37.62 55.27%
ROE 91.46 17.09 435.22%
ROA 55.67 9.18 506.63%
ROIC 14.41 13.26 8.65%
ROS 48.85 13.25 268.72%
ROCE 61.85 21.56 186.89%
IP Profitability Score
9/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3107 8.29 -96.25% 1.08 -71.26%
Nеt Debt/Ebitda 0.1061 7.39 -98.56%
Debt/Ratio 0.1682 0.2327 -27.72%
Debt/Equity 2.9 4.98 -41.72%
Debt/Net Income 0.3715 2.5 -85.13%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.05/10
 0.0229 0.6617 -96.54% 0.0672 -65.93%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.6098 64%
DSI 0.9286 0.4875 90.47%
Средний рост дивидендов -68.66 -124.63 -44.9%
Средний процент за 5 лет 0.0672 0.7326 -90.82%
Средний процент для выплат 17.31 35.14 -50.76%
Разница со средней разницей по сектору -0.6388
IP Dividend Score
1.97/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 457.89 -2.62 -17576.72%
Импульс роста Ebitda 5 лет 946.56 -106.48 -988.96%
Импульс роста Net Income 5 лет 962.86 21.02 4480.69%
Импульс роста FCF 5 лет 532.81 3.88 13632.22%
Импульс роста EPS 5 лет 5.6 -13.34 -141.98%
IP Growth Score
8.2/10
IP Score
6.33/10

Похожие компании

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation