NVIDIA
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
52.61 | 76.52 | -31.25% | 73.42 | -28.35% |
| P/S |
|
25.7 | 8.31 | 209.27% |
|
|
| P/BV |
|
36.43 | 9.33 | 290.23% |
|
|
| P/FCF |
|
39.6 | 33.08 | 19.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
44.1 | 121.77 | -63.78% |
|
|
| Ev/S |
|
25.76 | 8.05 | 219.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
58.08 | 43.49 | 33.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0278 | 0.0039 | 611.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.41 | 23.09 | 152.95% | 37.62 | +55.27% |
| ROE |
|
91.46 | 16.68 | 448.39% |
|
|
| ROA |
|
55.67 | 9.03 | 516.23% |
|
|
| ROIC |
|
14.41 | 13.26 | 8.65% |
|
|
| ROS |
|
48.85 | 13.04 | 274.5% |
|
|
| ROCE |
|
61.85 | 18.05 | 242.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3107 | 9.17 | -96.61% | 0.9932 | -68.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1061 | 6.84 | -98.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1682 | 0.233 | -27.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.9 | 5.19 | -44.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3715 | 2.66 | -86.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.05/10
|
0.0158 | 0.6608 | -97.61% | 0.0662 | -76.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5049 | 83.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-68.22 | -124.59 | -45.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0662 | 0.7386 | -91.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.31 | 36.5 | -52.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.645 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
457.89 | 44.58 | 927.12% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
946.56 | -109.1 | -967.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
962.86 | 71.96 | 1238.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
532.81 | 71.83 | 641.77% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5.6 | -6.45 | -186.82% |
IP Score
6.27/10
