Прогнозы цены акции NVIDIA
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Подробнее | 175 $ | +54.31 $ (45%) | 20.05.2025 | Citigroup |
| Подробнее | 140 $ | +19.31 $ (16%) | 20.05.2025 | Deutsche Bank |
| Подробнее | 190 $ | +69.31 $ (57.43%) | 20.05.2025 | Bank of America |
| Подробнее | 175 $ | +54.31 $ (45%) | 20.05.2025 | Oppenheimer |
| 170 | 40.86 |
Резюме анализа компании NVIDIA
Капитализация = 1070, Оценка = 10/10
Выручка = 60.922, Оценка = 7/10
EBITDA margin, % = 58.41, Оценка = 10/10
Net margin, % = 48.85, Оценка = 9/10
ROA, % = 55.67, Оценка = 10/10
ROE, % = 91.46, Оценка = 10/10
P/E = 52.35, Оценка = 3/10
P/S = 25.57, Оценка = 1/10
P/BV = 36.25, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 0.3107, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (70.83%) и доходность по EBITDA (1405.15%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=91.46%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 64.64% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.27 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 60.64% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 77.84% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 27.02 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 7/10 (60.922, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.27 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 70.83%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -9.42%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = -377.37%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 (62.6 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (47.6 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 3.81 > 42.98
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 11.06 < 11.06
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 7.28 > 11.06
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 1.19 > 1.19
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 89.88 < 120.69
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0.044 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0.0236% , Оценка = 0.05/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 17
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = -63.61% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.07% , Оценка = 0.17/10
6. Средний процент для выплат = 15.96% , Оценка = 2.66/10
7. Разница с сектором = 0.6778, Среднее по отрасли = -0.6542% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 1.62 - за 90 дней
β = 4.23 - за 1 год
β = 11.67 - за 3 года
Индекс Альтмана 
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 16.28 + 1.4 * 0.45 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 1.01 + 0.93 = 21.9865
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 75.32 / (86.47 + 0.0236) = 0.8709
Индекс Грэма
NCAV = 0.87 на одну акцию (ncav/market cap = 2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 120.69
недооцененность = 13872.41%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.435 - 0.609), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = 0.54 на одну акцию (nnwc/market cap = 1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 120.69
недооцененность = 22350%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.27 - 0.378), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.0213
Total Liabilities/P = 22.75 / 1070
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 19.57
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
