Telegram
Прогнозы цены акции NVIDIA
| Аналитик | Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies | Подробнее | 135 $ | +17.07 $ (14.47%) | 19.11.2024 |
| Argus Research | Подробнее | 110 $ | -7.93 $ (-6.72%) | 19.11.2024 |
| Cantor Fitzgerald | Подробнее | 140 $ | +22.07 $ (18.71%) | 19.11.2024 |
| Morgan Stanley | Подробнее | 116 $ | -1.93 $ (-1.64%) | 19.11.2024 |
| Raymond James | Подробнее | 120 $ | +2.07 $ (1.76%) | 19.11.2024 |
| Jim Kelleher | Подробнее | 95 $ | -22.93 $ (-19.44%) | 16.09.2024 |
| Ruben Roy | Подробнее | 91 $ | -26.93 $ (-22.84%) | 16.09.2024 |
| Ross Seymore | Подробнее | 85 $ | -32.93 $ (-27.92%) | 16.09.2024 |
| Toshiya Hari | Подробнее | 100 $ | -17.93 $ (-15.2%) | 16.09.2024 |
| Cody Acree | Подробнее | 100 $ | -17.93 $ (-15.2%) | 16.09.2024 |
| Seeking Alpha - топ-выбор | Nvidia: никогда не дорого | 93 $ | -24.93 $ (-21.14%) | 01.01.2025 |
| Финам | Акции NVIDIA - все еще интересная ставка на бум ИИ в мире | 56.01 $ | -61.92 $ (-52.51%) | 19.09.2024 |
| Wedbush | Подробнее | 60 $ | -57.93 $ (-49.12%) | 23.08.2024 |
| Baird | Подробнее | 75 $ | -42.93 $ (-36.4%) | 23.08.2024 |
| Truist Securities | Подробнее | 66.8 $ | -51.13 $ (-43.36%) | 23.08.2024 |
| Wells Fargo | Подробнее | 60 $ | -57.93 $ (-49.12%) | 23.08.2024 |
| UBS | Подробнее | 56 $ | -61.93 $ (-52.51%) | 23.08.2024 |
| TD Cowen | Подробнее | 60 $ | -57.93 $ (-49.12%) | 23.08.2024 |
| Susquehanna | Подробнее | 60 $ | -57.93 $ (-49.12%) | 23.08.2024 |
| Craig-Hallum | Подробнее | 70 $ | -47.93 $ (-40.64%) | 23.08.2024 |
Резюме анализа компании NVIDIA
Капитализация = 1070, Оценка = 10/10
Выручка = 26.97, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 27.21, Оценка = 8/10
Net margin, % = 16.19, Оценка = 5/10
ROA, % = 10.23, Оценка = 4/10
ROE, % = 17.93, Оценка = 5/10
P/E = 121.1, Оценка = 1/10
P/S = 19.61, Оценка = 1/10
P/BV = 23.93, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 1.6158, Оценка = 6/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (-172.23%) и доходность по EBITDA (92.18%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=17.93%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 82.45% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.27 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 41.99% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 87.76% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 3.81 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (26.97, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.27 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -172.23%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 61.54%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = -688.7%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 (62.6 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (47.6 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 3.81 > 3.81
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 11.86 < 11.86
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 3.39 > 11.86
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0.1742 > 0.1742
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 9.1 < 117.93
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0.016 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0.0323% , Оценка = 0.08/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.86 , Оценка = 8.57/10
4. Средний рост дивидендов = -89.06% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.07% , Оценка = 0.17/10
6. Средний процент для выплат = 17.31% , Оценка = 2.88/10
7. Разница с сектором = 0.0323, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0.0323/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 3.05 - за 90 дней
β = 7.04 - за 1 год
β = 9.82 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 25.98 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.45 + 0.65 = 32.5263
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 52.26 / (-53.91 + 0.0323) = -0.9699
Индекс Грэма
NCAV = 1.59 на одну акцию (ncav/market_cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 117.93
недооцененность = 7416.98%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.795 - 1.113), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -0.13 на одну акцию (nnwc/market_cap = -0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 117.93
недооцененность = -90715.38%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.065 - -0.091), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.0178
Total Liabilities/P = 11.86 / 1070
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 13.38
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
