NASDAQ: NVDA - NVIDIA

Дох. за полгода: +60.89%
Сектор: Technology

Отчетность NVIDIA

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						12.67	25.04	26.92	58.02	82.84	17.69	40.68	36.57	34.15	30.65	38.13	45.15	75.02	277.1	489.17	333.75	154.8	320.59	570.09	506.48	1 070
Выручка, млрд $	0.1514	0.375	0.735	1.369	1.909	1.823	2.01	2.38	3.07	4.1	3.43	3.33	3.54	4	4.28	4.13	4.68	5.01	6.91	9.71	11.72	10.92	16.68	26.91	26.97	26.91
Чистая прибыль, млрд $	0.0041	0.041	0.098	0.177	0.091	0.049	0.089	0.301	0.449	0.798	-0.03	-0.068	0.253	0.581	0.563	0.44	0.631	0.614	1.666	3.05	4.14	2.8	4.33	9.75	4.37	9.75
EV, млрд $						12.46	24.83				17.3	40.26	35.92	33.5	29.94	38.33	47.45	76.01	278.14	484.06	91.66	137.77	344.24	575.61	498.26	626.18
EBIT, млрд $																					3.95	2.85	4.53	10.04	5.8	10.04
EBITDA, млрд $	0.011	0.069	0.1597	0.2965	0.2092	0.1289	0.2096	0.455	0.6026	1.0352	0.142	0.1177	0.4611	0.8703	0.8925	0.7595	1.0211	0.987	2.15	3.46	4.22	3.4	5.69	11.35	7.34	11.35
FCF, млрд $	-0.0098	0.0043	0.2316	0.0638	0.2019	-0.0779	0.0649	0.3668	0.4274	1.0825	-0.1583	0.4102	0.578	0.77	0.641	0.58	0.783	1.089	1.496	2.91	3.14	4.27	4.69	8.13	3.81	8.13
Операционный денежный поток, млрд $																		1.672	3.5	3.74	3.74	4.76	5.82	9.11	5.64	9.11
Баланс стоимость, млрд $	-0.0094	0.029	0.13	0.307	0.398	0.472	0.447	0.748	1.197	1.994	1.964	1.8962	2.15	2.73	3.25	3.51	3.95	4.35	6.11	8.79	9.34	12.2	16.89	26.61	22.1	26.61
Операционная прибыль, млрд $	-0.0023	0.059	0.128	0.242	0.144	0.037	0.095	0.337	0.453	0.836	-0.071	-0.0989	0.256	0.648	0.648	0.496	0.759	0.878	1.937	3.21	3.8	2.85	4.53	10.04	5.8	10.04
Операционные расходы, млрд $	0.0505	0.083	0.145	0.278	0.432	0.488	0.553	0.573	0.847	1.033	1.245	1.2759	1.154	1.409	1.578	1.772	1.8405	1.933	2.13	2.61	3.37	3.92	5.86	7.43	9.78	7.43
CAPEX, млрд $	0.0079	0.0116	0.0363	0.097	0.0631	0.1276	0.0673	0.0796	0.1453	0.1877	0.4077	0.0776	0.098	0.139	0.183	0.255	0.122	0.086	0.176	0.593	0.6	0.489	1.13	0.976	1.83	0.976

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $										335.95	321.63	372.84	486.11
Выручка, млрд $	2.58	3.01	3.11	3.08	3.87	4.73	3.11	5.66	6.51	4.73	5	7.64	8.29	6.7	5.93	6.05	7.19	13.51
Чистая прибыль, млрд $	0.55	0.9	0.95	0.92	0.62	1.34	0.95	1.91	2.37	1.336	1.457	3	1.62	0.656	0.68	1.41	2.04	6.19
EV, млрд $										332.89	317.15	577.84	484.46	424.65	340.34	492.4	680.16	1 178.5
EBIT, млрд $												2.97	3.23	0.499	0.601	1.26	2.14
EBITDA, млрд $	0.66	1.02	1.1	1.08	1.08	1.91	1.1	2.4	2.89	1.7	1.811	3.24	3.56	0.918	1.08	1.78	2.66	6.8
FCF, млрд $	0.82	1.54	1.32	0.75	1.35	0.81	1.32	1.58	2.5	0.806	1.784	2.76	1.37	0.837	-0.138	1.74	2.66	6.06
Операционный денежный поток, млрд $								2.07	1.874	1.279	2.07	3.03	1.73	1.27	0.392	2.25	2.91	6.35
Баланс стоимость, млрд $									20.72	8.28	9.96	26.61	26.32	23.85	21.35	22.1	24.52	14.5
Операционная прибыль, млрд $	0.94	1.64	1.47	0.91	1.57	1.28	1.47	1.87	2.68	1.398	1.507	2.97	3.23	0.499	0.601	1.26	2.14	6.8
Операционные расходы, млрд $									1.673	1.562	1.649	2.03	2.21	2.42	2.58	2.58	2.51	2.66
CAPEX, млрд $	0.09	0.09	0.11	0.11	0.4	0.3	0.11	0.281	0.286	0.473	0.283	0.273	0.361	0.433	0.53	0.509	0.248	0.289

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0503	0.062	0.674	0.333	0.347	0.214	0.209	0.552	0.544	0.727	0.418	0.4472	0.665	0.668	0.733	1.152	0.497	0.596	1.766	7.11	0.782	10.9	0.847	1.99	3.39	1.99
Short Term Investments																					6.64	0.001	10.71	19.22	9.91	19.22
Total Receivables																					1.42	1.66	2.43	4.65	3.83	4.65
Товарно материальные запасы																				0.796	1.575	0.979	1.826	2.61	5.16	2.61
Total Current Assets																					10.56	13.69	16.06	28.83	23.07	28.83
Чистые активы, млрд		0.1246	0.4057	0.7638	0.9327	1.0512	1.1783	1.496	2.01	2.62	2.39	2.67	3.18	4.15	4.83	4.46	4.42	4.47	5.76	7.47	10.56	13.69	16.06	28.83	23.07	3.61
Активы, млрд	0.1133	0.202	1.017	1.503	1.617	1.399	1.664	1.955	2.68	3.75	3.35	3.59	4.5	5.55	6.41	7.25	7.2	7.37	9.84	11.24	13.29	17.32	28.79	44.19	41.18	44.19
Short Term Debt																					0.091	0.091	0.999		1.25
Long Term Debt																					1.99	1.99	5.96	10.95	9.7	10.95
Задолженность, млрд	0.0491	0.078	0.61	0.739	0.684	0.348	0.442	0.459	0.668	1.13	0.956	0.9208	1.314	1.407	1.585	2.79	2.78	2.9	4.08	3.77	3.95	5.11	11.9	17.58	19.08	17.58
Чистый долг, млрд	-0.0439	-0.061	-0.3736	-0.0271	-0.0364	-0.2091	-0.2081	-0.552	-0.544	-0.727	-0.3924	-0.4228	-0.6416	-0.6466	-0.714	0.2044	2.3	0.991	1.044	-2	1.21	-8.34	6.75	9.7	8.47	9.7
Долг, млрд	0.0064	0.000962	0.3004	0.3059	0.3106	0.0049	0.000856				0.0256	0.0245	0.0234	0.0214	0.019	1.3564	2.8	1.587	2.81	2	1.99	2.55	7.6	11.69	11.86	11.69

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.11	9.77	10.9	15.49	3.27	2.25	10.9	0.978	5.63	10.14	11.56	1.99	3.89	3.01	2.8	3.39	5.08
Short Term Investments												19.22	16.45	14.02	10.34	9.91	15.32
Total Receivables														5.32	4.91	3.83	4.08	3.83
Товарно материальные запасы												2.61	3.16	3.89	4.45	5.16	4.61	5.16
Total Current Assets												28.83	29.58	27.42	23.22	23.07	24.88	8.99
Чистые активы, млрд								16.89	18.77	15.33	16.89	28.83	29.58	27.42	23.22	23.07	3.74
Активы, млрд								28.79	30.8	26.88	28.79	44.19	45.21	43.48	40.49	41.18	44.46	25.24
Short Term Debt														1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Long Term Debt												10.95	10.95	9.7	9.7	9.7	9.7	8.46
Задолженность, млрд								11.9	12.02	17.5	16.83	17.58	18.89	19.63	19.14	19.08	19.94	10.75
Чистый долг, млрд								6.24	6.76	-3.06	-4.48	9.7	7.81	8.68	8.95	8.47	6.81	10.75
Долг, млрд	1.32	1.48	1.78	1.9	2.41	3.67	1.78	4	4.45	7.08	7.08	11.69	11.7	11.69	11.75	11.86	11.89	10.75

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0.02	0.05	0.09	0.05	0.02	0.04	0.14	0.19	0.33	-0.01	-0.03	0.43	0.94	0.9	0.74	1.12	1.08	2.57	4.82	1.66	1.13	1.72	3.85	1.74	3.85
Цена акции ао	1.5886	3.71	3.93	1.175	1.7025	6.14	11.88	12.26	24.71	34.12	8.07	18.51	15.52	13.86	12.26	16.02	20.05	32.96	106.74	193.5	133.5	58.83	130.55	236.64	435.02	435.02
Число акций ао, млн	1315	1732	1912	2052	2020	2064	2108	2196	2348	2428	2192	2198	2356	2464	2500	2380	2252	2276	2596	2528	2500	2472	2512	2535	2507	2535
FCF/акцию	-0.0075	0.0025	0.1211	0.0311	0.0999	-0.0377	0.0308	0.167	0.182	0.4458	-0.0722	0.1866	0.2453	0.3127	-72.99	-106.87	-53.94	0.4785	0.5763	1.1507	1.2572	1.7282	1.8686	3.21	1.5189	3.21

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.91	1.47	1.55	1.49	1.01	2.16	1.55	3.08	0.95	0.99	1.2	1.18	0.6378	0.2607	0.2721	0.5709	0.8205	2.48
FCF/акцию								0.7068	0.6234	0.987	0.511	1.0845	0.54	0.3327	-0.0552	0.7025	1.0695	2.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		32.92	24.15	23.17	9.76	4.66	7.55	20.12	22.37	30.48	-1.25	-2.55	8.66	15.86	12.54	9.48	14.21	13.82	32.57	46.05	49.26	25.95	29.78	44.83	17.93	44.83	44.00
ROA, %	3.62	20.3	9.64	11.78	5.63	3.5	5.35	15.4	16.79	21.29	-0.9	-1.9	6.27	11.57	9.4	6.44	8.73	8.43	19.36	28.91	33.76	18.27	18.79	26.73	10.23	26.73	16.13
ROIC, %		32.12	12.38	15.83	7.01	3.67	6.71	18.99	20.47	28.25	-2.05	-3.04	8.08	15.38	12.17	8.13	11.09	9.34	22.94	33.68	39.3	20.39	22.59	32.22		30.48	26.21
ROS, %	2.97	16	19.59	18.48	7.91	2.58	5.32	15.03	16.13	22.01	-1.26	-2.37	7.74	16.66	15.57	12.6	17.11	15.77	28.41	34.9	36.89	27.68	27.68	10.57	36.23	36.23	24.04
ROCE, %																					33.05	18.32	18.23	25.2	16.74	25.2	26.28
Рентаб EBITDA, %	2.77	18.4	21.86	21.66	10.96	7.07	10.43	19.15	19.6	25.24	4.15	3.54	13.02	21.77	20.85	18.39	21.81	19.7	31.11	35.58	35.98	31.17	34.13	42.18	27.21	42.18	35.26
Чистая рентаб, %	2.71	10.93	13.33	12.93	4.77	2.69	4.43	12.67	14.63	19.47	-0.88	-2.04	7.2	16.2	15.1	12	16.2	17.5	28	33	35.34	25.61	25.98	36.23	16.19	36.23	24.03
Operation Margin, %	-1.52	15.73	17.41	17.68	7.54	2.03	4.73	14.18	14.76	20.4	-2.07	-2.97	7.23	16.21	15.14	12.01	16.21	17.52	27.99	33.05	32.47	26.07	26.07		37.31	37.31	27.73
Чистая процентная маржа, %													7.14	14.53	13.14	10.65	13.47	12.26	24.11	31.37	35.34	25.61	25.98	36.23		32.02	26.15
Доходность FCF, %						-0.6147	0.2593	1.3624	0.7367	1.3067	-0.8947	1.0082	1.5805	2.26	-595.38	-667.1	-269.03	1.4517	0.5399	0.5947

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					12.32	25	25.6	14.05	6.88	2.64	2.74	5.9	8.81	28.4	44.00
ROA, %					6.42	14.2	15	7.08	3.62	1.4793	1.6197	3.46	4.77	17.76	16.13
ROCE, %								8.62	8.56	1.3095	1.613	3.5	6.06		26.28
Рентаб EBITDA, %	27.96	40.41	36.78	42.47	44.38	36	36.2	42.33	42.95	13.69	18.28	29.42	36.97	50.34	35.26
Чистая рентаб, %				29.12	33.77	28.3	29.1	39.29	19.52	9.79	11.47	23.37	28.41	45.81	24.03
Доходность FCF, %						1.26	1.46	1.48	1.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	15.02	8.47	17.64	1.63	2.36	6.95	12.46	6.04	6.45	1.15	5.16	2.4	2.2	1.9	2.4	2.5	3.8	10.8	13.9	6.7	7.72	13.38	20.24	21.03	18.16	22.91	6.77
P/BV		25.49	31.96	2.92	4.82	26.85	56.02	9.59	9.86	1.79	9.01	3.1	2.1	1.6	2.1	2.6	4	10.8	18.5	8.6	9.68	11.97	19.98	21.27	22.16	23.17	11.46
P/E	554.76	77.45	132.32	12.6	49.42	307	297	87.57	130.05	103.39	-807	40.5	13.2	15.3	20.8	19.6	30.8	54.6	48.1	17.9	21.84	52.26	77.91	58.03	112.13	63.22	111.26
P/FCF	-232.09	738.46	55.99	34.97	22.28	-58.62	109.12	39.11	46.28	4.33	-68.63	21.83	13.95	9.31	-0.05	-0.05	-0.17	61.24	81.14	28.87	47.28	77.32	175.21		131.61	131.61	35.81
E/P	0.18	1.29	0.76	7.93	2.02	1.07	1.26	2.1	2.27	17.01	-0.28	-0.76	3.14	8.1	5.88	3.6	3.09	0.92	1.37	3.63	2.79	0.85	0.37		0.0091	0.0091	0.04
EV/EBITDA	531.09	45.14	78.37	7.43	21.32	96.69	118.49	30.32	31.98	3.83	121.81	342.1	77.9	38.5	33.54	50.47	46.47	77.01	129.37	140.06	21.74	40.48	60.49	50.71	67.88	55.17	29.39
Debt/EBITDA						0.04	0				0.18	0.21	0.05	0.02	0.02	1.79	2.74	1.61	1.31	0.58	0.4715	0.7499	1.3349	1.0296	1.03	1.03	1.36
Netdebt/Ebitda	-10.45	-0.88	-2.32	-0.09	-0.17	-1.64	-0.99	-1.21	-0.9	-0.7	-2.76	-3.7	-1.4	-0.75	-0.8	0.27	2.36	1.05	0.5	-0.59	0.29	-2.63	-2.63		0.8546	0.8546	0.53
Debt/Ratio	0.43	0.39	0.6	0.49	0.42	0.25	0.27	0.23	0.25	0.3	0.29	0.26	0.29	0.25	0.25	0.39	0.39	0.39	0.41	0.34	0.3	0.3	0.3		0.2645	0.2645	0.21
Debt/Equity		0.63	1.5	0.97	0.73	0.33	0.38	0.31	0.33	0.43	0.4	0.35	0.41	0.34	0.33	0.63	0.63	0.65	0.71	0.5	0.42	0.42	0.42		3.24	3.24	3.34
Debt/Net Income																									1.199	1.199	4.25
Бета																						1.42	1.38	1.79	1.9886	1.9886	1.33
Индекс Альтмана	29.72	28.04	14.86	4.2	6.5	10.38	12.05	21.79	20.78	5.74	9.12	8	5.95	5.51	6.06	4.88	6.99	16.24	20.91	17.18	26.68	42.02	23.45	2.95	30.49	30.49	7.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		19.64	22.7	19.3	21.04	16.14	14.09	11.73	18.18	26.08	35.65	6.77
P/BV			40.6	32.3	21.35	18.11	17.44	15.52	21.9	27.46	80.56	11.46
P/E		71.06	87.8	74.2	58.06	50.42	54.22	56.42	112.19	140.54	112.88	111.26
EV/EBITDA	58.71	55.52	66.4	55.7	50.91	38.66	39.65	38.69	67.07	105.6	95.63	29.39
Debt/EBITDA	3.91	3.25	-0.61	-0.79	3.61	3.29	12.74	10.84	6.66	4.47	1.5804	1.36

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.341	0.371	0.39	0.395	0.399	0.398		0.398
Дивиденд										0.0188	0.0213	0.0213	0.0288	0.0188	0.0777	0.0852	0.0989	0.1214	0.1425	0.1525	0.16	0.16	0.16	0.16	0.08	0.16
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6282	1.9923	1.6175	1.1721	0.549	0.2883	0.3732	0.2953	0.1195	0.0509	0.0934	0.0402	0.0934	1.23
Дивиденды / прибыль, %													0	0	0	39	33.3	34.1	23.5	13.9	8.96	13.95	9.12	4.09	9.11	4.09	22.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.099	0.099	0.099	0.1	0.101	0.1	0.1	0.1	0.098	0.099	0.099
Дивиденды / прибыль, %	6.79	5.18	7.41	6.79	3.36	6.18	15.24	14.71	6.93	4.85	1.5999	22.73

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.463	1.797	2.38	2.83	2.83	3.92	5.27	7.34	7.67
Себестоимость, млрд	2.85	3.89	4.55	4.15	4.15	6.28	9.44	11.62	11.52
Чист. проц. доходы, млрд			0.069	0.136	0.178	0.057	0.029	0.267	0.029
Расходы на обслуживание долга			0.058	0.058	0.052	0.184	0.236	0.262	0.236
Всего задолженность			1.153	1.329	1.784	3.93			3.93
Персонал, чел						18975	22473	26196

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд			1.047	1.146	1.153	1.245
Себестоимость, млрд			1.766	1.847	2.03	2.29
Чист. проц. доходы, млрд	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	0.018	0.046	0.088	0.115	0.15	0.187
Расходы на обслуживание долга	0.053	0.053	0.06	0.062	0.061	0.068	0.065	0.065	0.065	0.066	0.065

Investing Port

NASDAQ: NVDA - NVIDIA

Отчетность NVIDIA

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное