1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (203.96%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (821.96 $) выше справедливой оценки (16.39 $)
- Дивиденды (0.0342%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 28.8% увеличился за 5 лет c 17.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад ИИ-стартап Mistral рассчитывает на оценку в 5 млрд евро спустя менее года после создания
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NVIDIA | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.3% | -100% | 0.4% |
90 дней | 43.9% | -100% | 9.6% |
1 год | 204% | -99.1% | 33.2% |
NVDA vs Сектор: NVIDIA превзошел сектор "Technology" на 303.08% за последний год.
NVDA vs Рынок: NVIDIA превзошел рынок на 170.8% за последний год.
Стабильная цена: NVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVDA с недельной волатильностью в 3.92% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (821.96 $) выше справедливой (16.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (821.96 $) выше справедливой на 98%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (121.1) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (121.1) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.93) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.93) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.61) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.22) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.22) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1111%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1111%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.93%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.93%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0342% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0342% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.11%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2024 | STEVENS MARK A Director |
Продажа | 879.97 | 19 975 300 | 22700 |
28.03.2024 | STEVENS MARK A Director |
Продажа | 905.65 | 9 962 150 | 11000 |
05.03.2024 | COXE TENCH Director |
Продажа | 850.1 | 170 020 000 | 200000 |
29.11.2023 | Shoquist Debora EVP, Operations |
Продажа | 482.42 | 7 633 810 | 15824 |
11.09.2023 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Продажа | 448.99 | 13 329 600 | 29688 |
9. Форум по акциям NVIDIA
9.1. Последние комментарии
Буквально на днях их акции на 10 % рухнули и, на мой взгляд, это только начало. Сам производитель предполагает скорректированный убыток на акцию в $0,15 .
ответить