NASDAQ: NVDA - NVIDIA

Дох. за полгода: +57.08%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (228.42%) выше чем средняя по сектору (-97.26%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=39.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (431.22$) выше справедливой оценки (46.15$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0934%) меньше среднего по сектору (1.8116%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NVIDIA Technology Индекс
7 дней 5.3% -95.7% 2.9%
90 дней 1.7% -97.9% 11.1%
1 год 228.4% -97.3% 59.1%

Положительная оценка NVDA vs Сектор: NVIDIA превзошел сектор "Technology" на 325.68% за последний год.

Положительная оценка NVDA vs Рынок: NVIDIA превзошел рынок на 169.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVDA с недельной волатильностью в 4.39% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.22
P/S: 22.91

3.2. Выручка

EPS 3.85
ROE 44.83%
ROA 26.73%
ROIC 30.48%
Ebitda margin 42.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (431.22$) выше справедливой (46.15$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (431.22$) выше справедливой на 89.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.22) ниже чем у сектора в целом (80.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.22) ниже чем у рынка в целом (83.47).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.17) выше чем у сектора в целом (7.27).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.17) выше чем у рынка в целом (7.1).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.91) выше чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.91) выше чем у рынка в целом (10.41).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.17) выше чем у сектора в целом (21.87).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.17) выше чем у рынка в целом (25.7).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.83%) выже чем у сектора в целом (39.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.83%) выже чем у рынка в целом (13.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.73%) выже чем у сектора в целом (8.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.73%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.55% до 26.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 119.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0934% ниже средней по сектору 1.8116%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0934% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0934% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 4536.51% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.09.2023 HUANG JEN HSUN
President and CEO
Продажа 448.99 13 329 600 29688
08.09.2023 HUANG JEN HSUN
President and CEO
Покупка 4 475 000 118750
07.09.2023 HUANG JEN HSUN
President and CEO
Продажа 458.3 13 606 000 29688
07.09.2023 HUANG JEN HSUN
President and CEO
Покупка 4 118 752 29688
26.06.2023 Dabiri John
Director
Продажа 424.53 120 142 283

9. Форум по акциям NVIDIA

9.1. Последние комментарии

3 февраля 11:04

Буквально на днях их акции на 10 % рухнули и, на мой взгляд, это только начало. Сам производитель предполагает  скорректированный убыток на акцию в $0,15 .

Ответить ответить