NVIDIA (NVDA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NVIDIA

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (33.73%) выше чем средняя по сектору (-7.7%).
Текущая эффективность компании (ROE=91.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.87%)

Минусы

Цена (120.69 $) выше справедливой оценки (15.34 $)
Дивиденды (0.0236%) меньше среднего по сектору (0.6739%).
Текущий уровень задолженности 16.82% увеличился за 5 лет c 14.97%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

4 апреля 21:23 Рынок США показал рекордный двухдневный обвал из-за пошлин Трампа

4 апреля 18:15 Рынки продолжили масштабное падение на новостях об ответе Китая на пошлины США

4 апреля 13:42 Тарифы Трампа продолжают давить на мировые рынки

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	NVIDIA	Technology	Индекс
7 дней	2.7%	-6.3%	-9.3%
90 дней	-13.9%	-14.8%	-19.6%
1 год	33.7%	-7.7%	-3.6%

NVDA vs Сектор: NVIDIA превзошел сектор "Technology" на 41.43% за последний год.

NVDA vs Рынок: NVIDIA превзошел рынок на 37.33% за последний год.

Стабильная цена: NVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVDA с недельной волатильностью в 0.6486% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.35

P/S: 25.57

Больше данных по NVDA

3.2. Выручка

EPS	1.19
ROE	91.46%
ROA	55.67%
ROIC	56.62%
Ebitda margin	58.41%

Больше данных по NVDA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (120.69 $) выше справедливой (15.34 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (120.69 $) выше справедливой на 87.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.35) ниже чем у сектора в целом (76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.35) выше чем у рынка в целом (48.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.25) выше чем у сектора в целом (9.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.25) выше чем у рынка в целом (3.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.57) выше чем у сектора в целом (8.41).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.57) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.89) ниже чем у сектора в целом (94.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.89) выше чем у рынка в целом (15.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 192.57%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (192.57%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (91.46%) выже чем у сектора в целом (16.87%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (91.46%) выже чем у рынка в целом (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (55.67%) выже чем у сектора в целом (9.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (55.67%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.62%) выже чем у сектора в целом (13.74%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.62%) выже чем у рынка в целом (10.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.97% до 16.82%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 37.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0236% ниже средней по сектору '0.6739%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0236% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0236% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 0.4138% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.03.2025	Shah Aarti S. Director	Покупка	118.42	2 368 400	20 000
13.03.2025	BURGESS ROBERT K Director	Покупка	115.49	6 158 390	53 324
07.01.2025	Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops	Продажа	151.42	35 281	233
06.01.2025	Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops	Продажа	151.1	5 509 410	36 462
13.12.2024	Colette Kress Officer	Покупка	134.25	8 950 450	66 670

9. Форум по акциям NVIDIA

Перейти на форум акций "NVIDIA" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

4 апреля 16:47

ООН предупреждает, что искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест и увеличить неравенство между странами. При этом, как говорится в исследовании, к 2033 году рыночная стоимость ИИ достигнет 4,8 трлн долларов, что примерно будет соответствовать размеру экономики Германии https://www.finam.ru/publications/item/oon-preduprezhdaet-chto-ii-mozhet-povliyat-na-40-rabochikh-mest-20250404-1028/

Подробнее

4 апреля 06:49

HSBC понизил рейтинг Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) до "Держать" с "Покупать", ссылаясь на ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе, поскольку компания входит в переходную фазу перед новыми возможностями рынка ИИ в робототехнике и автономных транспортных средствах. Здравствуйте! Я думаю, Вам это будет интересно: - https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2709438

Подробнее

25 марта 06:22

Эльбрус» вам не игрушки Под российскую приставку поручено разработать новый процессор https://www.kommersant.ru/doc/7603779?from=top_main_1

Подробнее

9.2. Последние блоги

20 июля 17:19

📊 Публичный портфель и последние действия

🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.

🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NASDAQ: NVDA - NVIDIA

Анализ компании NVIDIA

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

4 апреля 21:23 Рынок США показал рекордный двухдневный обвал из-за пошлин Трампа

4 апреля 18:15 Рынки продолжили масштабное падение на новостях об ответе Китая на пошлины США

4 апреля 13:42 Тарифы Трампа продолжают давить на мировые рынки

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям NVIDIA

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии