Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NVDA - NVIDIA

Доходность за полгода: +97.69%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (157.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (117.93 $) выше справедливой оценки (1.6341 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0323%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.8% увеличился за 5 лет c 17.79%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NVIDIA Technology Индекс
7 дней -8.8% -100% 1.2%
90 дней 54.8% -100% -13.3%
1 год 157.6% -100% 2.2%

Положительная оценка NVDA vs Сектор: NVIDIA превзошел сектор "Technology" на 257.64% за последний год.

Положительная оценка NVDA vs Рынок: NVIDIA превзошел рынок на 155.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVDA с недельной волатильностью в 3.03% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 121.1
P/S: 19.61
Больше данных по NVDA

3.2. Выручка

EPS 0.1742
ROE 17.93%
ROA 10.23%
ROIC 30.48%
Ebitda margin 27.21%
Больше данных по NVDA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (117.93 $) выше справедливой (1.6341 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (117.93 $) выше справедливой на 98.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (121.1) выше чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (121.1) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.93) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.93) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.61) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.22) выше чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.22) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1111%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1111%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.93%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.93%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.79% до 28.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 271.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0323% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0323% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.07.2024 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Продажа 124.28 14 913 600 120000
02.07.2024 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Продажа 122.24 14 668 800 120000
27.06.2024 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Продажа 124.39 14 926 800 120000
26.06.2024 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Продажа 124.88 14 985 600 120000
25.06.2024 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Продажа 123.42 14 810 400 120000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям NVIDIA

Перейти на форум акций "NVIDIA" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

20 Июль 06:22
Котировки акций Serve Robotics (SERV) выросли на 62% до начала официальных торгов в пятницу после сообщения о том, что лидер в области искусственного интеллекта NVIDIA (NASDAQ:NVDA) приобрела 10% акций компании.

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ca2c66eb0ab362895b47bb4aa28a0ea5 ответить ответить
26 Июнь 00:03
Долгосрочный рост Nvidia продолжится после коррекции

https://www.finam.ru/publications/item/dolgosrochnyy-rost-nvidia-prodolzhitsya-posle-korrektsii-20240625-1400/ ответить ответить
3 Февраль 2023 11:04

Буквально на днях их акции на 10 % рухнули и, на мой взгляд, это только начало. Сам производитель предполагает  скорректированный убыток на акцию в $0,15 .

ответить ответить

9.2. Последние блоги

20 Июль 17:19

📊 Публичный портфель и последние действия

🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.

🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....


Подробнее

Все блоги ⇨