NVIDIA форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (228.42%) выше чем средняя по сектору (-97.26%).- Текущий уровень задолженности 26.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=44.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=39.84%)
Минусы
Цена (431.22$) выше справедливой оценки (46.15$).- Дивиденды (0.0934%) меньше среднего по сектору (1.8116%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 сентября 03:24 The Fed's 'plausible' economic outcome leaves little margin for investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/the-feds-plausible-...
источник:
20 сентября 14:34 «Финам» запустил внебиржевые торги заблокированными акциями с Мосбиржи
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| NVIDIA | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 5.3% | -95.7% | 2.9% |
| 90 дней | 1.7% | -97.9% | 11.1% |
| 1 год | 228.4% | -97.3% | 59.1% |
NVDA vs Сектор: NVIDIA превзошел сектор "Technology" на 325.68% за последний год.
NVDA vs Рынок: NVIDIA превзошел рынок на 169.34% за последний год.
Стабильная цена: NVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVDA с недельной волатильностью в 4.39% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (431.22$) выше справедливой (46.15$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (431.22$) выше справедливой на 89.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.22) ниже чем у сектора в целом (80.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.22) ниже чем у рынка в целом (83.47).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.17) выше чем у сектора в целом (7.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.17) выше чем у рынка в целом (7.1).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.91) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.91) выше чем у рынка в целом (10.41).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.17) выше чем у сектора в целом (21.87).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.17) выше чем у рынка в целом (25.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.83%) выже чем у сектора в целом (39.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.83%) выже чем у рынка в целом (13.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.73%) выже чем у сектора в целом (8.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.73%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0934% ниже средней по сектору 1.8116%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0934% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0934% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.09%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 4536.51% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2023 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Продажа | 448.99 | 13 329 600 | 29688 |
| 08.09.2023 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Покупка | 4 | 475 000 | 118750 |
| 07.09.2023 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Продажа | 458.3 | 13 606 000 | 29688 |
| 07.09.2023 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Покупка | 4 | 118 752 | 29688 |
| 26.06.2023 | Dabiri John Director |
Продажа | 424.53 | 120 142 | 283 |
9. Форум по акциям NVIDIA
9.1. Последние комментарии
Буквально на днях их акции на 10 % рухнули и, на мой взгляд, это только начало. Сам производитель предполагает скорректированный убыток на акцию в $0,15 .
ответить
