NVIDIA (NVDA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NVIDIA

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (171.02%) выше чем средняя по сектору (-6.1%).
Текущий уровень задолженности 16.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=91.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

Минусы

Цена (433.1 $) выше справедливой оценки (13.93 $)
Дивиденды (0.0235%) меньше среднего по сектору (0.6716%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 декабря 15:04 Еврокомиссия одобрила сделку Nvidia по покупке ИИ-стартапа Run:ai

20 декабря 01:37 Брокеры прокручивают иностранные акции

19 декабря 13:16 «Т-Инвестиции» возобновили внебиржевые сделки с замороженными акциями США

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	NVIDIA	Technology	Индекс
7 дней	-6.4%	-6.5%	-0.4%
90 дней	15%	-7.4%	10.7%
1 год	171%	-6.1%	33.9%

NVDA vs Сектор: NVIDIA превзошел сектор "Technology" на 177.12% за последний год.

NVDA vs Рынок: NVIDIA превзошел рынок на 137.16% за последний год.

Стабильная цена: NVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVDA с недельной волатильностью в 3.29% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.35

P/S: 25.57

Больше данных по NVDA

3.2. Выручка

EPS	1.19
ROE	91.46%
ROA	55.67%
ROIC	14.41%
Ebitda margin	58.41%

Больше данных по NVDA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (433.1 $) выше справедливой (13.93 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (433.1 $) выше справедливой на 96.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.35) ниже чем у сектора в целом (75.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.35) выше чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.25) выше чем у сектора в целом (9.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.25) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.57) выше чем у сектора в целом (8.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.57) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.89) ниже чем у сектора в целом (121.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.89) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.77%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (581.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (123.77%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (581.32%) превышает доходность по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (91.46%) выже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (91.46%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (55.67%) выже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (55.67%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.79% до 16.82%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 37.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0235% ниже средней по сектору '0.6716%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0235% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0235% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 107.66% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.12.2024	Colette Kress Officer	Покупка	134.25	8 950 450	66 670
13.12.2024	Robertson Donald F Jr Principal Accounting Officer	Продажа	135.28	608 760	4 500
13.12.2024	Kress Colette EVP & Chief Financial Officer	Продажа	135.4	9 027 120	66 670
20.09.2024	COXE TENCH Director	Покупка	116.43	116 430 000	1 000 000
20.09.2024	Kress Colette EVP & Chief Financial Officer	Продажа	116.59	7 773 060	66 670

9. Форум по акциям NVIDIA

Перейти на форум акций "NVIDIA" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

22 декабря 17:11

Apple против Nvidia - кто первым достигнет рыночной капитализации в $4 трлн? https://www.finam.ru/publications/item/apple-protiv-nvidia-kto-pervym-dostignet-rynochnoy-kapitalizatsii-v-4-trln-20241222-1500/

Подробнее

21 декабря 22:15

Остановить обвал помогли новые данные по PCE - индексу цен расходов на личное потребление. Его считают любимым инфляционным индикатором ФРС. Он оказался лучше ожиданий, то есть инфляция стала замедляться.

Подробнее

20 декабря 01:29

Доходность 10-летних облигаций выросла выше 4,5% в среду после того, как ФРС указала, что в начале следующего года, вероятно, будет пауза в цикле сокращения, и чиновники высказали ожидания только двух снижений ставок на четверть пункта за весь 2025 год, учитывая отсутствие прогресса в замедлении инфляции до целевого показателя в 2%.

Подробнее

9.2. Последние блоги

20 июля 17:19

📊 Публичный портфель и последние действия

🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.

🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NASDAQ: NVDA - NVIDIA

Анализ компании NVIDIA

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 декабря 15:04 Еврокомиссия одобрила сделку Nvidia по покупке ИИ-стартапа Run:ai

20 декабря 01:37 Брокеры прокручивают иностранные акции

19 декабря 13:16 «Т-Инвестиции» возобновили внебиржевые сделки с замороженными акциями США

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям NVIDIA

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии