NASDAQ: AAPL - Apple

Капитализация = 2730, Оценка = 10/10
Выручка = 383.29, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 32.83, Оценка = 9/10
Net margin, % = 25.31, Оценка = 8/10
ROA, % = 27.5, Оценка = 8/10
ROE, % = 171.95, Оценка = 10/10
P/S = 7.26, Оценка = 1/10
P/BV = 44.8, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 0.8829, Оценка = 9/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (66.04%) и доходность по EBITDA (40.9%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=171.95%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

Meta (Facebook)	6.38/10
Google Alphabet	6.38/10
Cisco	6.38/10
Broadcom	6.38/10
eBay	6.5/10
Lam Research Corporation	6.5/10
KLA	6.5/10
Texas Instruments	6.5/10
Microsoft Corporation	6.75/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 6
SSI = 0.86

Marriott International	8.57/10
Tractor Supply Company	8.57/10
Mattel	8.57/10
Apple	8.57/10
Meta (Facebook)	8.57/10
Google Alphabet	8.57/10
NVIDIA	8.57/10
Micron Technology, Inc.	8.57/10
O'Reilly Automotive	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 77.55% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.39 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 123.94% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 63.98% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 99.58 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (383.29, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (0.39 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 66.04%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 83.94%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 20%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 6/10 (27.5 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (44.8 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 43.72 > 112.91
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 111.09 < 109.62
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 29.97 > 111.09
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 6.13 > 5.95
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 117.08 < 166.38
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Hasbro	5/10
News Corporation	5/10
Copart	5/10
Wynn Resorts	5/10
Bed Bath & Beyond	5/10
Tractor Supply Company	5/10
O'Reilly Automotive	5/10
Apple	5/10
TripAdvisor	6.67/10
Microsoft Corporation	6.67/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 0.95 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0.4968% , Оценка = 1.25/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 16 , Оценка = 10/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 5.78% , Оценка = 9.64/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.56% , Оценка = 1.34/10
6. Средний процент для выплат = 22.6% , Оценка = 3.77/10
7. Разница с сектором = -0.5032, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10

Bed Bath & Beyond	4.92/10
Apple	5.04/10
Intel	5.14/10
LKQ Corporation	5.26/10
Microsoft Corporation	5.79/10
Tractor Supply Company	6.31/10
Hasbro	6.76/10
eBay	7.29/10
Fox Corporation	7.46/10
Cisco	7.46/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 7.74 + 1.4 * 0.28 + 3.3 * 0.22 + 0.6 * 0.54 + 1.09 = 11.8029

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 19.1 / (26.29 + 0.4968) = 0.713

NCAV = -9.29 на одну акцию (ncav/market_cap = -5%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 166.38
   недооцененность = -1790.96%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -4.65 - -6.5), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -11.38 на одну акцию (nnwc/market_cap = -7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 166.38
   недооцененность = -1462.04%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -5.69 - -7.97), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.1064
Total Liabilities/P = 111.09 / 2730
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 4.06
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Ulta Beauty	3.8/10
Micron Technology, Inc.	3.99/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Apple	4.01/10
Microsoft Corporation	4.04/10
NVIDIA	4.53/10
AMD	4.57/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.56/10

Другие похожие компани