Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

Доходность за полгода: -2.38%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.91%) выше чем средняя по сектору (-76.02%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.72%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=42.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.24%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (246.98$) выше справедливой оценки (98.41$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.11%) меньше среднего по сектору (2.29%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Microsoft Corporation Technology Индекс
7 дней 2.2% -53.7% 0.5%
90 дней -2.5% -71.2% -9.4%
1 год 1.9% -76% -42.4%

Положительная оценка MSFT vs Сектор: Microsoft Corporation превзошел сектор "Technology" на 77.93% за последний год.

Положительная оценка MSFT vs Рынок: Microsoft Corporation превзошел рынок на 44.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSFT с недельной волатильностью в 0.0367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 9.29
ROE 42.88%
ROA 15.22%
ROIC 34.05%
Ebitda margin 41.69%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (246.98$) выше справедливой (98.41$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (246.98$) выше справедливой на 60.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.38) ниже чем у сектора в целом (136.2).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.38) ниже чем у рынка в целом (103.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.52) выше чем у рынка в целом (10.24).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.65) выше чем у сектора в целом (5.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.65) выше чем у рынка в целом (3.45).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.6%) ниже средней доходности за 5 лет (43.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.6%) ниже доходности по сектору (50.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.88%) выже чем у сектора в целом (-12.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.88%) выже чем у рынка в целом (-23.84%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.22%) выже чем у сектора в целом (-2.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.22%) выже чем у рынка в целом (-6.84%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.05%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.05%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.72% до 16.76%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 88.96% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.11% ниже средней по сектору 2.29%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.11% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.12.2022 Althoff Judson
EVP, Chief Commercial Officer
Продажа 254.27 6 139 100 24144
01.03.2022 Nadella Satya
Chief Executive Officer
Продажа 296.52 2 351 700 7931
08.02.2022 SMITH BRADFORD L
President and Vice Chair
Продажа 304.64 8 487 270 27860
31.01.2022 Walmsley Emma N
Director
Покупка 311.53 498 448 1600
28.01.2022 Walmsley Emma N
Director
Покупка 295.48 502 316 1700

9. Форум по акциям Microsoft Corporation