Microsoft Corporation (MSFT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Microsoft Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (0.7135%) больше среднего по сектору (0.6574%).
Доходность акции за последний год (18.81%) выше чем средняя по сектору (-49.73%).
Текущий уровень задолженности 19.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=37.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.11%)

Минусы

Цена (415 $) выше справедливой оценки (148.69 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 ноября 10:29 Почему фондовые гиганты ЕС сильно отстают от американской «великолепной семерки»

19 ноября 19:22 Google может лишиться Chrome

19 ноября 07:40 Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Microsoft Corporation	Technology	Индекс
7 дней	-1.2%	-3.2%	1.7%
90 дней	-0.4%	-40.5%	6.1%
1 год	18.8%	-49.7%	33.5%

MSFT vs Сектор: Microsoft Corporation превзошел сектор "Technology" на 68.54% за последний год.

MSFT vs Рынок: Microsoft Corporation значительно отстал от рынка на -14.71% за последний год.

Стабильная цена: MSFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSFT с недельной волатильностью в 0.3617% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.94

P/S: 13.64

Больше данных по MSFT

3.2. Выручка

EPS	11.8
ROE	37.13%
ROA	19.07%
ROIC	35.36%
Ebitda margin	53.74%

Больше данных по MSFT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (415 $) выше справедливой (148.69 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (415 $) выше справедливой на 64.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.94) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.94) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.45) выше чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.45) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.64) выше чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.64) выше чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.99) ниже чем у сектора в целом (82.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.99) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.92%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (21.8%) ниже средней доходности за 5 лет (24.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.8%) превышает доходность по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.13%) выже чем у сектора в целом (17.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.13%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.07%) выже чем у сектора в целом (9.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.07%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (35.36%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (35.36%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.61% до 19.11%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 111.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7135% выше средней по сектору '0.6574%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7135% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7135% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.11.2024	Young Christopher David EVP, Business Development	Продажа	423.66	3 050 350	7 200
22.02.2024	MICROSOFT CORP 10% Owner	Продажа	1.95	1 950 000	1 000 000
28.02.2023	Nadella Satya Chief Executive Officer	Продажа	248.88	1 186 410	4 767
13.02.2023	Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer	Продажа	272.32	272 320	1 000
09.02.2023	Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer	Продажа	269.38	269 380	1 000

9. Форум по акциям Microsoft Corporation

Перейти на форум акций "Microsoft Corporation" ⇨

9.2. Последние блоги

29 января 2022 01:01

Фундаментальный отчет по Microsoft

Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft

Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.

Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%

Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%

TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

Анализ компании Microsoft Corporation