Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 14.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (437.11 $) выше справедливой оценки (90.81 $)- Дивиденды (0.6883%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 03:14 Tech Outage Leaves CrowdStrike With a Shiner, but Able to Fight Another Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0225c157-4eb9-3173-aa6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Microsoft Corporation | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.7% | -100% | 1.2% |
| 90 дней | 9.5% | -100% | -13.3% |
| 1 год | 25.7% | -100% | 2.2% |
MSFT vs Сектор: Microsoft Corporation превзошел сектор "Technology" на 125.74% за последний год.
MSFT vs Рынок: Microsoft Corporation превзошел рынок на 23.53% за последний год.
Стабильная цена: MSFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSFT с недельной волатильностью в 0.4949% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (437.11 $) выше справедливой (90.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (437.11 $) выше справедливой на 79.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.93) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.93) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.91) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.91) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.59) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.59) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.59) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.82%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.82%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.63%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.05%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.05%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6883% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6883% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6883% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.36%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | MICROSOFT CORP 10% Owner |
Продажа | 1.95 | 1 950 000 | 1000000 |
| 28.02.2023 | Nadella Satya Chief Executive Officer |
Продажа | 248.88 | 1 186 410 | 4767 |
| 13.02.2023 | Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
Продажа | 272.32 | 272 320 | 1000 |
| 09.02.2023 | Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
Продажа | 269.38 | 269 380 | 1000 |
| 01.12.2022 | Althoff Judson EVP, Chief Commercial Officer |
Продажа | 254.27 | 6 139 100 | 24144 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Microsoft Corporation
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Многие ищут какие-то перспективные стартапы, какие-то возможности быстрого куша, но 90% стартапов загибаются. Найти это 10% тяжело. А вот Microsoft если посмотреть на историю роста как компании, так и цен акций - это надежное долгосрочное вложение. Со стабильным ростом. Или кто-то скажет, что это не так?
ответить
9.2. Последние блоги
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
Подробнее
Все блоги ⇨
