Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

Доходность за полгода: +5.43%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (26.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 14.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.61%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=38.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Цена (425.87 $) выше справедливой оценки (90.81 $)
  • Дивиденды (0.6883%) меньше среднего по сектору (2.34%).

Похожие компании

Cisco

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Microsoft Corporation Technology Индекс
7 дней -3.3% -48.5% -0.5%
90 дней 6.7% -100% -13.2%
1 год 26.7% -100% 0.8%

Положительная оценка MSFT vs Сектор: Microsoft Corporation превзошел сектор "Technology" на 126.74% за последний год.

Положительная оценка MSFT vs Рынок: Microsoft Corporation превзошел рынок на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSFT с недельной волатильностью в 0.5141% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.93
P/S: 11.59
Больше данных по MSFT

3.2. Выручка

EPS 9.68
ROE 38.82%
ROA 18.63%
ROIC 34.05%
Ebitda margin 49.62%
Больше данных по MSFT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (425.87 $) выше справедливой (90.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (425.87 $) выше справедливой на 78.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.93) ниже чем у сектора в целом (84.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.93) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.91) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.91) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.59) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.59) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.59) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.82%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.82%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.63%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.05%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.05%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.61% до 14.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 82.88% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6883% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6883% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6883% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.02.2024 MICROSOFT CORP
10% Owner		 Продажа 1.95 1 950 000 1000000
28.02.2023 Nadella Satya
Chief Executive Officer		 Продажа 248.88 1 186 410 4767
13.02.2023 Capossela Christopher C
EVP, Chief Marketing Officer		 Продажа 272.32 272 320 1000
09.02.2023 Capossela Christopher C
EVP, Chief Marketing Officer		 Продажа 269.38 269 380 1000
01.12.2022 Althoff Judson
EVP, Chief Commercial Officer		 Продажа 254.27 6 139 100 24144

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Microsoft Corporation

Перейти на форум акций "Microsoft Corporation" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

28 Май 2023 10:18

Многие ищут какие-то перспективные стартапы, какие-то возможности быстрого куша, но 90% стартапов загибаются. Найти это 10% тяжело. А вот Microsoft если посмотреть на историю роста как компании, так и цен акций - это надежное долгосрочное вложение. Со стабильным ростом. Или кто-то скажет, что это не так?

ответить ответить

9.2. Последние блоги

29 Январь 2022 01:01

Фундаментальный отчет по Microsoft

Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft

Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.


Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%

Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%

TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....


Подробнее

Все блоги ⇨