NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

Доходность за полгода: 17.44%
Сектор: Technology

Отчетность Microsoft Corporation

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд																			297.62	303.08	276.44	295.69	338.93	175.69	273.61	241.46	220.82	226.23	314.21	383.4	444.56	486.68	666.7	787.47	1548.71	2044.48	1925.2		2080
Выручка, млрд	0.1975	0.3459	0.5908	0.8035	1.18	1.84	2.76	3.75	4.65	5.94	8.67	11.36	14.48	19.75	22.96	25.3	28.37	32.19	36.84	39.79	44.28	51.12	60.42	58.44	62.48	69.94	73.72	77.85	86.83	93.58	85.32	89.95	110.36	125.84	143.02	168.09	198.27	204.09	204.09
Наличность, млрд	0.1027	0.1325	0.1832	0.1924	0.2463	0.4172	0.7914	1.01	1.48	1.96	2.6	3.71	3.84	4.98	4.85	3.92	3.02	6.44	15.98	4.85	6.71	6.11	10.34	6.08	5.51	9.61	6.94	3.8	8.67	5.6	6.51	7.66	133.77	133.82	136.53	130.33	104.75	15.65	99.5
Долг, млрд																							0.001	5.76	5.94	11.92	11.94	15.6	22.65	35.29	53.69	86.19	76.24	72.18	71	67.78	61.27	60.11	77.98
Чистый долг, млрд	-0.1027	-0.1325	-0.1832	-0.1924	-0.2463	-0.4172	-0.7914	-1.01	-1.48	-1.96	-2.6	-3.71	-3.84	-4.98	-4.85	-3.92	-3.02	-6.44	-15.98	-4.85	-6.71	-6.11	-10.34	-0.32	0.434	2.31	5.01	11.8	13.98	29.7	47.18	78.53	64.29	-0.073	-65.53	-62.56	-43.48	44.47	47.34
Чистая прибыль, млрд	0.0393	0.0719	0.1239	0.1705	0.2792	0.4627	0.7081	0.953	1.15	1.45	2.2	3.45	4.49	7.79	9.42	7.35	7.83	9.99	8.17	12.25	12.6	14.07	17.68	14.57	18.76	23.15	16.98	21.86	22.07	12.19	16.8	21.2	16.57	39.24	44.28	61.27	72.74	67.45	67.45
Активы, млрд	0.1707	0.2878	0.493	0.7206	1.11	1.64	2.64	3.81	5.36	7.21	10.09	14.39	22.36	37.16	52.15	59.26	67.65	79.57	92.39	70.82	69.6	63.17	72.79	77.89	86.11	108.7	121.27	142.43	172.38	176.22	193.69	241.09	258.85	286.56	301.31	333.78	364.84	364.55	364.84
Чистые активы, млрд															41.37	47.29	52.18	61.02	74.83	48.12	40.1	31.1	36.29	39.56	46.18	57.08	66.36	78.94	89.78	80.08	72	72.39	82.72	102.33	118.3	141.99	166.54	183.14	166.54
EV, млрд																							328.59	175.37	274.05	243.77	225.82	238.03	328.18	413.1	491.74	565.21	609.17	725.83	1483.18	1981.92	1881.72		2040
EBITDA, млрд	0.0718	0.129	0.1997	0.275	0.4569	0.7464	1.15	1.55	1.96	2.44	3.86	5.87	8.14	12.9	15.02	12.69	12.6	16.17	13.38	17.48	19.17	21.54	25.87	22.38	27.84	31.13	25.61	31.24	33.63	25.25	27.62	34.15	49.47	58.06	68.42	85.13	100.24	98.77	97.95
FCF, млрд				0.1331	0.1202	0.2935	0.5904	0.838	1.32	1.5	3.23	4.19	6.22	9.45	13.08	12.32	13.74	14.91	13.52	15.79	12.83	15.53	18.43	15.92	22.1	24.64	29.32	24.58	26.75	23.14	24.98	31.38	32.25	38.26	45.23	56.12	65.15	59.62	65.15
Операционный денежный поток, млрд																															39.51	43.88	52.19	60.68	60.68	76.74	89.04	84.39	89.04
Баланс стоимость, млрд	0.0892	0.1611	0.285	0.4556	0.6889	0.9563	1.54	2.16	2.95	3.33	3.98	5.29	7.62	13.61	18.17	18.9	20.53	25.68	18.43	-13.72	-20.13	-31.11	-27.7	-23.79	-16.68	-8.2	0.566	9.9	17.71	9.1	2.28	2.65	13.68	67.92	67.92	84.48	87.72	99.37	84.28
Операционная прибыль, млрд	0.0609	0.1269	0.1874	0.2422	0.3932	0.6498	0.996	1.33	1.73	2.04	3.08	5.13	6.94	10.04	11.03	11.72	11.91	13.22	9.03	14.56	16.47	18.52	22.49	20.36	24.16	27.16	27.96	26.76	27.89	28.17	21.29	22.63	35.06	42.96	52.96	69.92	83.38	82.82	83.38
Операционные расходы, млрд	0.1015	0.1527	0.2714	0.3813	0.5838	0.9068	1.41	1.95	2.4	3.29	4.89	5.7	7.37	7.9	9.67	10.12	11.26	13.28	21.09	19.03	20.16	21.91	26.33	25.92	25.93	27.21	28.24	30.84	32.01	32.37	31.25	33.06	36.95	43.98	43.98	45.94	52.24	56.3	52.24
CAPEX, млрд				0.0894	0.1581	0.2644	0.3166	0.236	0.278	0.495	0.494	0.499	0.656	0.583	0.879	1.1	0.77	0.891	1.11	0.812	1.58	2.26	3.18	3.12	1.98	2.36	2.31	4.26	5.49	5.94	8.34	8.13	11.63	13.93	15.44	20.62	23.89	24.77	23.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд							1591.36	1680.38	1777.47	2039.06	2118.07	2524.08	2310.17
Выручка, млрд	33.06	36.91	35.02	38.03	37.15	43.08	37.15	43.08	41.71	46.15	45.32	51.73	49.36	52.75
Наличность, млрд	13.12	8.86	11.71	13.58	17.21	14.43	137.98	131.97	125.41	130.33	130.58	125.37	104.66	15.65
Долг, млрд	58.12	59.64	58.71	72.31	70.06	67.49	71.31	69.4	67.33	67.78	63.34	64.03	61.28	81.72
Чистый долг, млрд							-66.67	-62.57	-58.08	-62.56	-67.25	-61.34	-43.38	44.47
Чистая прибыль, млрд	10.68	11.65	10.75	11.2	13.89	15.46	13.89	15.46	15.46	16.46	20.51	18.77	16.73	16.43
Активы, млрд							301	304.14	308.88	333.78	335.42	340.39	344.61	364.55
Чистые активы, млрд							123.39	130.24	134.51	141.99	151.98	160.01	162.92	183.14
EV, млрд							1524.69	1617.81	1719.39	1976.51	2050.82	2462.75	2266.79
EBITDA, млрд	15.66	17.09	16.09	16.91	18.52	20.66	19.36	21.67	20.81	23.3	24.28	26.54	24.47	24.05
FCF, млрд	10.43	7.14	13.74	13.93	14.43	8.34	14.43	8.34	17.09	16.26	18.73	8.62	20.05	4.9
Операционный денежный поток, млрд							19.34	12.52	22.18	22.71	24.54	14.48	25.39	11.17
Баланс стоимость, млрд							72.58	79.46	76.68	84.48	93.73	101.63	84.21	99.37
Операционная прибыль, млрд	13.82	10.68	17.5	18.67	19.34	12.52	15.88	17.9	17.05	19.1	20.24	22.25	20.36	11.17
Операционные расходы, млрд							10.28	10.99	11.61	13.07	11.43	12.52	13.38	14.86
CAPEX, млрд	2.97	3.2	3.12	3.5	2.65	2.76	4.91	4.17	5.09	6.45	5.81	5.87	5.34	3.65

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.08	0.1	0.12	0.14	0.21	0.33	0.42	0.71	0.85	0.66	0.7	0.92	0.75	1.12	1.2	1.42	1.87	1.62	2.1	2.69	2	2.58	2.63	1.48	2.56	3.25	2.13	5.06	5.76	8.05	9	9.03	9.01
Цена акции ао	0.1702	0.2917	0.3403	0.5903	0.882	1.93	2.91	2.55	3.91	5.39	8.59	17.89	32.38	46.59	28.31	30.92	26.5	25.98	27.32	27.79	26.25	29.91	35.79	19.53	30.65	28.1	25.96	26.71	37.41	46.45	55.48	62.14	85.54	101.57	157.7	222.42	254.77	224.93	277.66
Число акций ао, млн	7342	7190	6195	6820	7977	8413	8851	9530	9760	10032	10240	10496	10724	10964	11072	11148	11106	10882	10894	10906	10531	9886	9470	8996	8927	8593	8506	8470	8399	8254	8013	7832	7794	7753	7683	7608			7683
FCF/акцию				0.0195	0.0151	0.0349	0.0667	0.0879	0.1347	0.149	0.3149	0.3992	0.5804	0.8616	1.18	1.11	1.24	1.37	1.24	1.45	1.22	1.57	1.95	1.77	2.48	2.87	3.45	2.9	3.18	2.8	3.12	4.01	4.14	4.93	5.89	7.38	8.45	7.98	8.64

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.4	1.53	1.41	1.48	1.84	2.05	2.05	2.19	2.73	2.5	2.23	2.23	2.35	2.2
FCF/акцию							2.25	2.14	2.48	1.14	2.66	2.37	2.26	0.6556

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %															22.77	15.53	15	16.38	10.92	25.47	31.42	45.23	48.73	36.83	43.76	44.84	27.51	30.09	26.17	14.36	22.09	29.37	21.37	42.41	40.14	47.08	39.31	38.58	39.31	41.53
ROA, %	23.02	24.98	25.13	23.66	25.26	28.14	26.82	25.05	21.37	20.15	21.75	24.01	20.08	20.95	18.07	12.4	11.57	12.56	8.84	17.3	18.1	22.26	24.29	18.71	22.88	23.77	14.77	16.58	14.02	7	9.08	9.75	6.63	14.39	15.07	19.3	14.83	18.49	14.83	11.86
ROIC, %															17.6	16.6	15.52	14.7	8.09	22.3	28.34	41.68	46.02	34.56	38.75	37.71	23.25	25.7	21.79	11.16	14.81	16.36	11.49	24.13	23.9	30.8			34.05	27.77
ROS, %	33.42	35.1	31.09	31.21	34.7	36.38	37.75	37.33	37.04	36.5	38.97	46.79	49.14	60.22	62.18	44.08	40.59	45.75	33.11	41.79	41.24	39.32	39.41	33.92	40.27	40.56	30.72	35.3	32.73	20.61	24.61	28.21	35.53	36.85	38.9	43.7	33.35	33.05	33.05	23.62
Рентаб EBITDA, %				33.15	37.14	39.36	40.17	39.36	42.22	38.86	41.03	50.07	54.98	55.97	65.44	51.63	44.41	50.22	36.33	43.94	43.28	42.14	42.82	38.3	44.55	44.51	34.74	40.12	38.73	26.98	32.37	37.96	44.82	46.13	47.84	42.52	40.97	48.39	40.97	28.34
Чистая рентаб, %	19.9	20.79	20.97	21.22	23.59	25.1	25.67	25.39	24.65	24.47	25.31	30.41	31	39.42	41.04	29.04	27.6	31.05	22.17	30.8	28.45	27.51	29.26	24.93	38.7	38.8	37.9	34.4	32.1	30.1	25	25.2	31.8	34.1	37	41.6	33.05	33.05	33.05	23.61
Operation Margin, %	30.84	36.69	31.72	30.14	33.23	35.25	36.1	35.33	37.13	34.33	35.5	45.17	47.91	50.86	48.04	46.33	41.99	41.06	24.53	36.6	37.2	36.23	37.23	34.85	38.66	38.83	37.92	34.38	32.11	30.1	24.96	25.16	31.77	34.14	37.03	41.59		40.86	40.86	28.66
Чистая процентная маржа, %																										33.1	23.03	28.08	25.42	13.03	19.69	23.57	15.02	31.18	30.96	36.45			37.63	27.57
Доходность FCF, %																			4.54	5.21	4.64	5.25	5.44	9.06	8.08	10.2	13.28	10.86	8.51	6.03	5.62	6.45	4.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11.3	11.9	11.5	11.6	13.5	11.7	10.3	9.74	41.53
ROA, %			4.62	5.08	5	4.93	6.11	5.51	4.85	4.54	11.86
Рентаб EBITDA, %	49.85	47.96	52.1	50.3	49.9	50.5	53.6	51.3	49.6	45.59	28.34
Чистая рентаб, %			37.4	35.9	37.1	35.7	45.2	36.3	33.9	31.14	23.61
Доходность FCF, %			0.91	0.5	0.96	0.8	0.88	0.34	0.87

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.07	5.23	3	3.61	4.24	6.03	4.64	3.22	3.94	4.43	5.72	6.83	11.49	14.19	4.53	6.27	4.37	4.11	3.92	3.59	3.74	3.91	5.61	3.01	3.7	3.1	3.1	3.9	4.3	5	5.8	7.2	6.9	9.4	11.6	14.5	9.24	9.29	10.27	7.47
P/BV															2.51	3.36	2.37	2.17	1.93	2.97	4.13	6.43	-12.23	-7.38	4.8	3.7	3.1	3.8	4.2	5.7	6.8	7.4	9.1	11.3	13.6	16.6	10.22		11.36	11.88
P/E	20.45	25.15	14.32	17	17.96	24.04	18.08	12.69	16	18.11	22.58	22.45	37.06	35.98	11.03	21.6	15.82	13.23	36.43	24.81	21.88	21.06	19.14	12.06	11.9	9.4	14.7	14	18.2	36.8	29.8	30.2	41.8	29.8	35.8	37.6	27.95	28.11	31.05	37.30
E/P	4.89	3.98	6.98	5.88	5.57	4.16	5.53	7.88	6.25	5.52	4.43	4.46	2.7	2.78	9.07	4.63	6.32	7.56	5.66	8.58	7.61	7.03	15.89	8.16	11.24	14.53	10.07	8.99	7.12	3.2	3.84	3.44	2.23	3.34	2.65	2.42		0.035	0.035	0.04
P/FCF				21.78	41.73	37.89	21.68	14.43	13.94	17.6	15.37	18.5	26.73	29.65	7.94	12.88	9.01	8.87	10.67	9.05	12.91	12.88	6.04	11.21	7.55	6.47	5.75	9.9	11.6	16.45	17.53	19.64	23.09	30.66	36.97	45.15		29.32	29.32	26.48
EV/EBITDA				10.16	10.85	14.75	10.84	7.5	8.59	10.56	13.2	12.98	20.41	24.89	6.59	11.85	9.59	7.78	9.58	7.9	8.29	9	12.7	7.84	9.84	7.83	8.82	7.62	9.76	16.36	17.81	16.55	12.31	12.5	16.64	22.84	18.56	19.65	20.66	23.07
Debt/EBITDA																							0	0.26	0.21	0.38	0.47	0.5	0.67	1.4	1.94	2.52	1.54	1.24	0.93	0.72	0.6217	0.7961	0.7961	1.04
Netdebt/Ebitda				-0.72	-0.56	-0.57	-0.71	-0.69	-0.75	-0.85	-0.73	-0.65	-0.48	-0.45	-0.32	-0.3	-0.24	-0.4	-1.19	-0.28	-0.35	-0.28	-0.4	-0.01	0.02	0.07	0.2	0.38	0.42	1.21	1.79	2.46	1.38	1.1	0.76	0.56		0.4833	0.4833	0.35
Debt/Ratio	0.18	0.17	0.24	0.22	0.17	0.18	0.17	0.15	0.17	0.24	0.3	0.25	0.26	0.23	0.21	0.2	0.23	0.23	0.19	0.32	0.42	0.51	0.5	0.49	0.46	0.47	0.45	0.45	0.48	0.55	0.63	0.7	0.68	0.64	0.61	0.57		0.2137	0.2137	0.21
Debt/Equity															0.26	0.25	0.3	0.3	0.23	0.47	0.74	1.03	1.01	0.97	0.86	0.9	0.83	0.8	0.92	1.2	1.69	2.33	2.13	1.8	1.55	1.35		0.4682	0.4682	0.70
Debt/Net Income																																						1.16	1.16	1.66
Бета																																			0.82	0.89	0.92	1.43	0.92	1.25
Индекс Альтмана	19.35	26.35	12.85	14.62	19.87	26.56	20.95	16.6	15.5	12.19	12.88	15.97	20.14	21.75	8.09	10.03	6.85	6.42	6.76	5.38	4.92	5.22	3.43	4.3	4.34	3.76	3.59	4.12	3.92	3.85	3.47	3.4	4.05	5.36	7.16	9.52	5.48	10.1	10.1	6.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	42.8	39	42.6	44.2	46.7	48.8	46.8	8.71	7.47
P/BV	21.9	21.1	23.2	24.1	22.6	24.8	27.4		11.88
P/E	114.5	108.7	115	123.9	103.3	134.5	138.1	26.35	37.30
EV/EBITDA	78.8	74.7	82.6	84.8	84.5	92.8	92.7	18.47	23.07
Debt/EBITDA	-3.44	-2.89	-2.79	-2.68	-2.77	-2.31	-1.77	2.51	1.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																															11.85	12.7	13.81	15.14	16.52	17.72	18.96		18.96
Дивиденд															0.072	0.08	0.1	0.304	3.15	0.32	0.37	0.41	0.46	0.52	0.52	0.61	0.76	0.89	1.07	1.21	1.39	1.53	1.65	1.8	1.99	2.19	2.72		2.72
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.13	11.5	1.19	1.41	1.32	1.81	2.33	1.97	2.62	3.11	2.59	2.48	2.33	2.37	1.86	1.69	1.2	0.94	0.68	1.08	1.13	1	1.14
Дивиденды / прибыль, %																									24.8	22.6	26.4	44.3	38.2	49	101.5	66.1	109.5	39.1	32.3	29.2	28.22	28.12	28.22	24.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.22	4.21	4.21	4.65	4.65	4.63	4.62	5.07
Дивиденды / прибыль, %	27.8	27.4	27.3	25.6	20.5	24.8	27.8	30.84	24.73

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	0.0314	0.0487	0.1175	0.1588	0.1867	0.2934	0.4469	0.563	0.913	1.75	3.06	3.61	5.73	8.72	10.78	11.97	15.47	18.55	17.56	22.7	29.49	32.07	36.51	38.33	39.94	51.62	54.91	63.49	82.6	96.14	121.7	168.69	176.13	184.23	183.01	191.79	181.68	181.42	198.3
НИОКР, млрд																															13.04	14.73	16.88	19.27	19.27	20.72	24.51		27.17
Себестоимость, млрд																															34.26	38.35	42.91	46.08	46.08	52.23	62.65		65.8
Чист. проц. доходы, млрд																																1.18	1.52	0.812	2.68	2.13	2.04	1.2	2.09
Расходы на обслуживание долга																																2.22	2.69	2.59	2.35	2.3	2.12	1.99	2.06
Всего задолженность																																	58.49	69.42	72.31	88.66			88.66
Товарно материальные запасы																																	2.66	2.06	1.9	2.64			2.64
Персонал, чел																																				181000	181000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд	174.37	191.79	183.44	180.38	181.68	198.3	186.22	181.42
НИОКР, млрд	4.93	4.9	5.2	5.69	5.6	5.76	6.31
Себестоимость, млрд	11	14.19	13.05	13.99	13.65	16.96	15.62
Чист. проц. доходы, млрд	0.519	0.497	0.52	0.503	0.519	0.552	0.11	0.018
Расходы на обслуживание долга	0.633	0.553	0.539	0.525	0.503	0.496	0.5	0.49

Investing Port

NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

Отчетность Microsoft Corporation

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное