Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BGFV - Big 5 Sporting Goods Corporation

Доходность за полгода: -52.9%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (14.07%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-57.03%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.33 $) выше справедливой оценки (2.02 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43% увеличился за 5 лет c 17.18%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Big 5 Sporting Goods Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 7.8% -84% -0.6%
90 дней -35.2% -82.7% 9.1%
1 год -57% -80.8% 31.7%

Положительная оценка BGFV vs Сектор: Big 5 Sporting Goods Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 23.78% за последний год.

Отрицательная оценка BGFV vs Рынок: Big 5 Sporting Goods Corporation значительно отстал от рынка на -88.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BGFV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BGFV с недельной волатильностью в -1.0968% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.68
P/S: 0.16
Больше данных по BGFV

3.2. Выручка

EPS -0.3257
ROE -2.76%
ROA -1.0466%
ROIC 16.31%
Ebitda margin 0.92%
Больше данных по BGFV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.33 $) выше справедливой (2.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.33 $) выше справедливой на 39.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5793) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5793) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.1) выше чем у сектора в целом (22.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.1) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-141.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-36.9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-141.28%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.76%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.76%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0466%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0466%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.18% до 43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3904.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.07% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (641.58%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Big 5 Sporting Goods Corporation

Перейти на форум акций "Big 5 Sporting Goods Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме