1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.07%) больше среднего по сектору (2.38%).
- Доходность акции за последний год (-71.35%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (2.73 $) выше справедливой оценки (2.44 $)
- Текущий уровень задолженности 43% увеличился за 5 лет c 17.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 11:30 Big 5 Sporting Goods (NASDAQ:BGFV) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.05
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-5-sporting-good...
источник:
8 Июнь 08:52 We Wouldn't Be Too Quick To Buy Big 5 Sporting Goods Corporation (NASDAQ:BGFV) Before It Goes Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wouldnt-too-quick-b...
источник:
1 Июнь 08:06 Big 5 Sporting Goods Corporation (NASDAQ:BGFV) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-5-sporting-good...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Big 5 Sporting Goods Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.2% | -91.7% | 3.8% |
90 дней | -14.4% | -91.8% | -13.1% |
1 год | -71.4% | -91.1% | 3.7% |
BGFV vs Сектор: Big 5 Sporting Goods Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 19.71% за последний год.
BGFV vs Рынок: Big 5 Sporting Goods Corporation значительно отстал от рынка на -75.02% за последний год.
Стабильная цена: BGFV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BGFV с недельной волатильностью в -1.3722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.73 $) выше справедливой (2.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5793) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5793) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.1) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.1) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.76%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.76%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0466%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0466%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.07% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (641.58%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке