1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3079.9 ₹) выше справедливой оценки (235.92 ₹)
- Дивиденды (0.0508%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 37.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 17:59 Billionaire Adani Kicks Off $1.2 Billion Indian Copper Smelter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-adani-k...
источник:
31 Марта 19:08 Top 20 Indian Entrepreneurs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-indian-entre...
источник:
10 Марта 18:39 Adani, a Year Later: Investors Are Embracing India’s Humbled Champion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b1a98ec5-e9eb-32b3-a30...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adani Enterprises Limited | Индекс | ||
7 дней | 1.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | 6.4% | -100% | 6.7% |
1 год | 60.1% | -100% | 35.9% |
ADANIENT_BO vs Сектор: Adani Enterprises Limited превзошел сектор "" на 160.09% за последний год.
ADANIENT_BO vs Рынок: Adani Enterprises Limited превзошел рынок на 24.18% за последний год.
Стабильная цена: ADANIENT_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADANIENT_BO с недельной волатильностью в 1.1555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3079.9 ₹) выше справедливой (235.92 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3079.9 ₹) выше справедливой на 92.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.67) выше чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.67) выше чем у рынка в целом (74.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) выше чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4581) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4581) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.41) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.41) выше чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.94%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.94%) ниже чем у рынка в целом (13.13%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0508% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0508% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0508% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.61%) находятся на не комфортном уровне.