1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (80.04%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
Минусы
- Цена (128.39 $) выше справедливой оценки (46.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 40.19% увеличился за 5 лет c 1.9953%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:06 BlueLinx Announces Executive Leadership Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bluelinx-announces-...
источник:
30 Марта 13:51 BlueLinx Holdings Inc.'s (NYSE:BXC) Stock Has Shown A Decent Performance: Have Financials A Role To Play?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bluelinx-holdings-i...
источник:
16 Марта 14:46 Director Mitchell Lewis Sells Shares of BlueLinx Holdings Inc (BXC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-mitchell-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BlueLinx Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | 17.1% | -100% | 9% |
1 год | 80% | -99.5% | 31.6% |
BXC vs Сектор: BlueLinx Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 179.53% за последний год.
BXC vs Рынок: BlueLinx Holdings Inc. превзошел рынок на 48.46% за последний год.
Стабильная цена: BXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXC с недельной волатильностью в 1.5393% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (128.39 $) выше справедливой (46.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.39 $) выше справедливой на 64%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.05) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.05) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6107) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6107) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3257) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3257) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-73.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.14%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.64%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.