1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.35%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (103.32 $) выше справедливой оценки (50.66 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 40.19% увеличился за 5 лет c 1.9953%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 23:07 Director Mitchell Lewis Sells Shares of BlueLinx Holdings Inc (BXC)
![Director Mitchell Lewis Sells Shares of BlueLinx Holdings Inc (BXC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aJHhfdlNtiUfIfAhbs3Cdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/16d8baa901c466f65379b8a8daf0d24a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-mitchell-l...
источник:
1 Июнь 17:47 BlueLinx Holdings (NYSE:BXC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
![BlueLinx Holdings (NYSE:BXC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bluelinx-holdings-n...
источник:
25 Май 15:01 BlueLinx Holdings Inc.'s (NYSE:BXC) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price
![BlueLinx Holdings Inc.'s (NYSE:BXC) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bluelinx-holdings-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BlueLinx Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -50% | 1.8% |
90 дней | -19.5% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 8.3% | -84.1% | 14.8% |
BXC vs Сектор: BlueLinx Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 92.49% за последний год.
BXC vs Рынок: BlueLinx Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -6.5% за последний год.
Стабильная цена: BXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXC с недельной волатильностью в 0.1605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103.32 $) выше справедливой (50.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.32 $) выше справедливой на 51%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.38) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6362) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6362) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3309) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3309) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.64%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.