Financial Markets by TradingView

NYSE: BXC - BlueLinx Holdings Inc.

Доходность за полгода: +62.28%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (69.39%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (114.34 $) выше справедливой оценки (46.21 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.19% увеличился за 5 лет c 1.9953%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BlueLinx Holdings Inc. Industrials Индекс
7 дней 5.3% -100% 1.2%
90 дней 3.7% -100% 8%
1 год 69.4% -99.8% 31.7%

Положительная оценка BXC vs Сектор: BlueLinx Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 169.24% за последний год.

Положительная оценка BXC vs Рынок: BlueLinx Holdings Inc. превзошел рынок на 37.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BXC с недельной волатильностью в 1.3345% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.05
P/S: 0.3257
Больше данных по BXC

3.2. Выручка

EPS 5.4
ROE 7.93%
ROA 3.21%
ROIC 41.64%
Ebitda margin 5.36%
Больше данных по BXC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.34 $) выше справедливой (46.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (114.34 $) выше справедливой на 59.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.05) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.05) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6107) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6107) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3257) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3257) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-73.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.14%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.64%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.9953% до 40.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1274.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BlueLinx Holdings Inc.

Перейти на форум акций "BlueLinx Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме