Войти с помощью:

NYSE - Cable One

Доходность за полгода: 0.49%
Сектор: Telecom

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.55%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1804.08$) выше справедливой оценки (567.58$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.61%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-2.65%) ниже чем средняя по сектору (152.15%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.11% увеличился за 5 лет c 38.28%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cable One Telecom Индекс
7 дней 0.2% 1.8% -4.7%
90 дней -10.1% -18.6% -6.1%
1 год -2.7% 152.2% 20.4%

Отрицательная оценка CABO vs Сектор: Cable One значительно отстал от сектора "Telecom" на 154.81% за последний год.

Отрицательная оценка CABO vs Рынок: Cable One значительно отстал от рынка на 23.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CABO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CABO с недельной волатильностью в -0.051% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 53.58
ROE 21.39%
ROA 5.35%
ROIC 9.82%
Ebitda margin 30.38%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1804.08$) выше справедливой (567.58$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1804.08$) выше справедливой на 68.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.65) ниже чем у сектора в целом (43.41).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.65) ниже чем у рынка в целом (69.79).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.33) выше чем у сектора в целом (4.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (8.57).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.74) выше чем у сектора в целом (7.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.74) выше чем у рынка в целом (8.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.46%) ниже средней доходности за 5 лет (47.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.46%) превышает доходность по сектору (-165.84%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.39%) выже чем у сектора в целом (3.55%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.39%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (5.35%) выже чем у сектора в целом (2.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (5.35%) выже чем у рынка в целом (2.74%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.82%) выже чем у сектора в целом (5.19%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.82%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.28% до 56.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1162.06%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.61% ниже средней по сектору 3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.61% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.08.2021 Might Thomas O.
Director
Продажа 2058.92 2 446 000.00 1188
13.08.2021 Might Thomas O.
Director
Продажа 2036.94 2 419 880.00 1188
10.08.2021 Laulis Julia M.
COB, President and CEO
Продажа 2000 684 000.00 342
10.08.2021 Laulis Julia M.
COB, President and CEO
Покупка 619.66 309 830.00 500
13.11.2020 Lardy Eric Michael
SVP, Operations & Integration
Продажа 1935 1 726 020.00 892