Financial Markets by TradingView

NYSE: CABO - Cable One

Доходность за полгода: -33.31%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-41.05%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (409.54 $) выше справедливой оценки (401.53 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.43% увеличился за 5 лет c 50.87%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cable One Telecom Индекс
7 дней 4.5% -87.6% -0.7%
90 дней -25.7% -87.8% 8.3%
1 год -41% -86.8% 30.3%

Положительная оценка CABO vs Сектор: Cable One превзошел сектор "Telecom" на 45.73% за последний год.

Отрицательная оценка CABO vs Рынок: Cable One значительно отстал от рынка на -71.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CABO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CABO с недельной волатильностью в -0.7894% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.33
P/S: 1.965
Больше данных по CABO

3.2. Выручка

EPS 44.11
ROE 14.73%
ROA 3.89%
ROIC 9.49%
Ebitda margin 53.5%
Больше данных по CABO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (409.54 $) выше справедливой (401.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (409.54 $) выше справедливой на 2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7604) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7604) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.965) выше чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.965) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (99.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (99.85%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.49%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.49%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.87% до 53.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1368.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.09.2022 Brian Brad D.
Director		 Покупка 951.11 47 556 50
24.08.2022 GAYNER THOMAS SINNICKSON
Director		 Покупка 1225 61 250 50
10.08.2022 Lardy Eric Michael
SVP, Operations & Integration		 Продажа 1346.64 713 719 530
10.08.2022 Lardy Eric Michael
SVP, Operations & Integration		 Покупка 619.66 619 660 1000
23.12.2021 Cochran Steven Scott
Chief Financial Officer		 Продажа 1741.11 130 583 75

9. Форум по акциям Cable One

Перейти на форум акций "Cable One" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме