1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-44.68%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
Минусы
- Цена (376.96 $) выше справедливой оценки (336.78 $)
- Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (2.98%).
- Текущий уровень задолженности 53.43% увеличился за 5 лет c 50.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:37 Spotting Winners: Charter (NASDAQ:CHTR) And Cable and Satellite Stocks In Q1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-ch...
источник:
20 Июль 13:01 Cable One to Host Conference Call to Discuss Second Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cable-one-host-conf...
источник:
20 Июль 12:43 Comcast (NASDAQ:CMCSA) Q1 Earnings: Leading The Cable and Satellite Pack
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comcast-nasdaq-cmcs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cable One | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.3% | -85.7% | 4% |
90 дней | -3.9% | -84.7% | -12.9% |
1 год | -44.7% | -85% | 3.8% |
CABO vs Сектор: Cable One превзошел сектор "Telecom" на 40.29% за последний год.
CABO vs Рынок: Cable One значительно отстал от рынка на -48.53% за последний год.
Стабильная цена: CABO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CABO с недельной волатильностью в -0.8593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (376.96 $) выше справедливой (336.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (376.96 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7604) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7604) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.965) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.965) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.49%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.49%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2022 | Brian Brad D. Director |
Покупка | 951.11 | 47 556 | 50 |
24.08.2022 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
Покупка | 1225 | 61 250 | 50 |
10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
Продажа | 1346.64 | 713 719 | 530 |
10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
Покупка | 619.66 | 619 660 | 1000 |
23.12.2021 | Cochran Steven Scott Chief Financial Officer |
Продажа | 1741.11 | 130 583 | 75 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке