Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CACC - Credit Acceptance Corporation

Доходность за полгода: +21.88%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.05%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (515.52 $) выше справедливой оценки (203.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 66.62% увеличился за 5 лет c 61.22%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Credit Acceptance Corporation Financials Индекс
7 дней -3.7% -98.2% 1.2%
90 дней -6.6% -98.3% 8%
1 год 19% -98.2% 31.7%

Положительная оценка CACC vs Сектор: Credit Acceptance Corporation превзошел сектор "Financials" на 117.3% за последний год.

Отрицательная оценка CACC vs Рынок: Credit Acceptance Corporation значительно отстал от рынка на -12.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CACC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CACC с недельной волатильностью в 0.3663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.02
P/S: 3.61
Больше данных по CACC

3.2. Выручка

EPS 21.99
ROE 16.94%
ROA 3.94%
ROIC 14.43%
Ebitda margin 19.33%
Больше данных по CACC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (515.52 $) выше справедливой (203.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (515.52 $) выше справедливой на 60.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.02) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.02) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.92) выше чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.92) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.44) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.44) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.04%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.04%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.94%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.94%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.94%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.94%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.43%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 61.22% до 66.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1772.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8175%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 171.46% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 BUSK DOUGLAS W
Chief Treasury Officer		 Продажа 572.58 1 431 450 2500
21.03.2024 BUSK DOUGLAS W
Chief Treasury Officer		 Покупка 333.94 834 850 2500
02.02.2024 Rummler Wendy A
Chief People Officer		 Продажа 581.88 872 820 1500
02.02.2024 Rummler Wendy A
Chief People Officer		 Покупка 333.94 500 910 1500
06.09.2023 SMITH THOMAS W
Member of Section 13(d) Group		 Продажа 494.71 197 884 400

9. Форум по акциям Credit Acceptance Corporation

Перейти на форум акций "Credit Acceptance Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме