1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.0425%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (514.68 $) выше справедливой оценки (206.29 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 66.62% увеличился за 5 лет c 61.22%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:20 Bitcoin and Crypto Closing Out Lame Quarter and One Analyst Believes More Pain Could Be in Store
![Bitcoin and Crypto Closing Out Lame Quarter and One Analyst Believes More Pain Could Be in Store](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_RUXdtu26Vp7G1gqGICww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/7f82f797fec834fdc3f026fe36009521.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-crypto-clos...
источник:
29 Июнь 19:07 Coherus offloads Humira biosimilar Yusimry for $40m
![Coherus offloads Humira biosimilar Yusimry for $40m](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.cRQjIpaID5G6dJ1__eT6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/pharmaceutical_technology_376/91daf37756e35088c33c52df93b90e9c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coherus-offloads-hu...
источник:
29 Июнь 18:02 Kroger (KR) Unveils 10% Dividend Hike: Key Insights to Know
![Kroger (KR) Unveils 10% Dividend Hike: Key Insights to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QJQDcnnb5NqL8muNO9izDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ce1f6029b6b998b98e4d6aeab07a59d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kroger-kr-unveils-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Credit Acceptance Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | -6.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 1% | -44.2% | 15% |
CACC vs Сектор: Credit Acceptance Corporation превзошел сектор "Financials" на 45.24% за последний год.
CACC vs Рынок: Credit Acceptance Corporation значительно отстал от рынка на -13.97% за последний год.
Стабильная цена: CACC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CACC с недельной волатильностью в 0.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (514.68 $) выше справедливой (206.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (514.68 $) выше справедливой на 59.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.35) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.35) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.97) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.97) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.7) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.7) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.94%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.94%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.94%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.94%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.43%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8175%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | BUSK DOUGLAS W Chief Treasury Officer |
Продажа | 572.58 | 1 431 450 | 2500 |
21.03.2024 | BUSK DOUGLAS W Chief Treasury Officer |
Покупка | 333.94 | 834 850 | 2500 |
02.02.2024 | Rummler Wendy A Chief People Officer |
Продажа | 581.88 | 872 820 | 1500 |
02.02.2024 | Rummler Wendy A Chief People Officer |
Покупка | 333.94 | 500 910 | 1500 |
06.09.2023 | SMITH THOMAS W Member of Section 13(d) Group |
Продажа | 494.71 | 197 884 | 400 |