CNOOC Limited (CEO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CNOOC Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.656 $) меньше справедливой цены (0.7194 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-47.61%).
Текущий уровень задолженности 14.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.7%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.452%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.64%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 часов назад Главный технический директор OpenAI Мира Мурати уйдет из компании

24 сентября 17:14 Ричард Холтум возглавит Trafigura в начале 2025 года

24 сентября 14:06 Levi's перенес плановый срок по увеличению годового оборота до $9-10 млрд

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	CNOOC Limited	Materials	Индекс
7 дней	0%	-45.8%	0.3%
90 дней	0%	-51.9%	4.6%
1 год	0%	-47.6%	32.1%

CEO vs Сектор: CNOOC Limited превзошел сектор "Materials" на 47.61% за последний год.

CEO vs Рынок: CNOOC Limited значительно отстал от рынка на -32.14% за последний год.

Стабильная цена: CEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CEO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.96

P/S: 2.21

Больше данных по CEO

3.2. Выручка

EPS	11.5
ROE	26.29%
ROA	16.52%
ROIC	8.68%
Ebitda margin	60.72%

Больше данных по CEO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.656 $) ниже справедливой (0.7194 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.656 $) немного ниже справедливой на 9.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (24.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (5.57).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (2.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.33) ниже чем у сектора в целом (11.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.33) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.42%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (367.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.29%) выже чем у сектора в целом (0.452%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.29%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.52%) выже чем у сектора в целом (7.04%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.52%) выже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (13.12%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.68%) ниже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.7% до 14.47%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 94.85% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CNOOC Limited

Перейти на форум акций "CNOOC Limited" ⇨

Investing Port

NYSE: CEO - CNOOC Limited