NYSE: CEO - CNOOC Limited

Доходность за полгода: +18 460.98%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (18460.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 14.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.55%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=26.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.6%)

Минусы

  • Цена (121.76 $) выше справедливой оценки (0.7259 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.64%).

Похожие компании

Linde

Aluminum Corp of China

CF Industries

Nucor Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNOOC Limited Materials Индекс
7 дней 18461% -100% 3.4%
90 дней 18461% -100% 2.6%
1 год 18461% -100% 25%

CEO vs Сектор: CNOOC Limited превзошел сектор "Materials" на 18560.98% за последний год.

CEO vs Рынок: CNOOC Limited превзошел рынок на 18435.96% за последний год.

Сильно волатильная цена: CEO является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: CEO с недельной волатильностью в 355.02% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.96
P/S: 2.21

3.2. Выручка

EPS 11.5
ROE 26.29%
ROA 16.52%
ROIC 8.68%
Ebitda margin 60.72%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (121.76 $) выше справедливой (0.7259 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (121.76 $) выше справедливой на 99.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (24.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (5.57).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (2.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.33) ниже чем у сектора в целом (11.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.33) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.42%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (372.95%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.29%) выже чем у сектора в целом (6.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.29%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.52%) выже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.52%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (13.12%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.68%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.55% до 14.47%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 94.85% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям CNOOC Limited