1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18460.98%) выше чем средняя по сектору (-97.05%).
- Текущий уровень задолженности 14.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.6%)
Минусы
- Цена (121.76 $) выше справедливой оценки (0.7259 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.64%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Сентября 11:44 Акции Campari теряют в цене 6% после неожиданного ухода CEO
18 Сентября 11:22 Производитель пластиковых контейнеров Tupperware объявил о банкротстве
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CNOOC Limited | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 18461% | -97.2% | 2.2% |
| 90 дней | 18461% | -97.3% | 4.5% |
| 1 год | 18461% | -97% | 28.3% |
CEO vs Сектор: CNOOC Limited превзошел сектор "Materials" на 18558.02% за последний год.
CEO vs Рынок: CNOOC Limited превзошел рынок на 18432.71% за последний год.
Сильно волатильная цена: CEO является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: CEO с недельной волатильностью в 355.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (121.76 $) выше справедливой (0.7259 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (121.76 $) выше справедливой на 99.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (24.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (5.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.33) ниже чем у сектора в целом (11.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.33) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (372.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.29%) выже чем у сектора в целом (6.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.29%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.52%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.52%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (13.12%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.68%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.64%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
