Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ - Cincinnati

Доходность за полгода: -1.66%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (116.9$) меньше справедливой цены (164.51$).
  • Положительная оценка Доходность за последний год (32.93%) выше чем средняя по сектору (-89.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.46%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (3.6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.02% увеличился за 5 лет c 0.1962%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cincinnati Financials Индекс
7 дней -1.8% -2.5% -10.3%
90 дней -1.5% 10% -19.8%
1 год 32.9% -89.3% 2%

Положительная оценка CINF vs Сектор: Cincinnati превзошел сектор "Financials" на 122.27% за последний год.

Положительная оценка CINF vs Рынок: Cincinnati превзошел рынок на 30.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CINF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CINF с недельной волатильностью в 0.6333% за прошедший год.

xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 15.53
ROE 23.4%
ROA 7.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.47%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (116.9$) ниже справедливой (164.51$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (116.9$) ниже справедливой на 40.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (96.7).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (11.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (15.04).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (7.11).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (5.87).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1984%) ниже средней доходности за 5 лет (28.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1984%) ниже доходности по сектору (31.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.4%) выже чем у сектора в целом (18.46%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.4%) выже чем у рынка в целом (-15.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.09%) выже чем у сектора в целом (3.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.09%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.67%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1962% до 3.02%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 35.8% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору 3.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 17 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано