1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.02%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 2.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.03%.
Минусы
Цена (118.87 $) выше справедливой оценки (109.38 $)
Дивиденды (2.9%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:24 Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know
![Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-ont...
источник:
29 Июнь 03:47 Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
![Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intrusion-inc-i...
источник:
29 Июнь 03:30 Amerigo Resources (ARREF) Flat As Market Sinks: What You Should Know
![Amerigo Resources (ARREF) Flat As Market Sinks: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amerigo-resources-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cincinnati | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -44% | 3.4% |
90 дней | -3.6% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 23% | -44.2% | 15% |
CINF vs Сектор: Cincinnati превзошел сектор "Financials" на 67.22% за последний год.
CINF vs Рынок: Cincinnati превзошел рынок на 8% за последний год.
Стабильная цена: CINF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CINF с недельной волатильностью в 0.4426% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (118.87 $) выше справедливой (109.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (118.87 $) выше справедливой на 8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.8) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3402) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3402) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6192) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6192) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.29%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.29%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.96%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.96%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.63%) находятся на не комфортном уровне.