MAX
Zions Bancorporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.2 | -235.93 | -104.32% | 9.98 | +2.23% |
| P/S |
|
1.6 | 261.09 | -99.39% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 72.81 | -98.21% |
|
|
| P/FCF |
|
7.45 | -239.72 | -103.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.8 | -241.78 | -103.23% |
|
|
| Ev/S |
|
1.78 | 261.39 | -99.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.43 | -237.3 | -103.55% |
|
|
| E/P |
|
0.1 | 1.85 | -94.61% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.75 | 39.45 | -42.33% | 25.65 | -11.31% |
| ROE |
|
13.27 | 20.04 | -33.77% |
|
|
| ROA |
|
0.89 | 5.4 | -83.49% |
|
|
| ROIC |
|
10.07 | 11.81 | -14.75% |
|
|
| ROS |
|
20.27 | 23.84 | -14.97% |
|
|
| ROCE |
|
16.53 | 11.79 | 40.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.84 | 3.45 | 11.47% | 4.95 | -22.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.76 | 0.95 | -19.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0492 | 0.17 | -70.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.5 | 3.59 | 275.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.57 | 5.38 | 3.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.28/10
|
3.31 | 2.56 | 29.24% | 3.05 | +8.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 3.72 | 222.76% | ||
| DSI |
|
1 | 0.78 | 28.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.3 | 2.59 | 104.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.05 | 2.6 | 17.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.9 | 39.84 | -29.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.75 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
78.96 | -60.4 | -230.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.7 | -78.86 | -131.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
45.45 | -81.48 | -155.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
91.79 | 90.47 | 1.46% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
63.86 | -68.89 | -192.7% |
IP Score
6.55/10
