Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZION - Zions Bancorporation

Доходность за полгода: +4.27%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.29%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.59%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.91 $) выше справедливой оценки (43.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.23%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zions Bancorporation Financials Индекс
7 дней 3.3% -96.9% 3.8%
90 дней 8% -96.8% -13.1%
1 год 40.3% -96.9% 3.7%

Положительная оценка ZION vs Сектор: Zions Bancorporation превзошел сектор "Financials" на 137.18% за последний год.

Положительная оценка ZION vs Рынок: Zions Bancorporation превзошел рынок на 36.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZION не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZION с недельной волатильностью в 0.7748% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.56
P/S: 1.4048
Больше данных по ZION

3.2. Выручка

EPS 4.6
ROE 13.03%
ROA 0.7695%
ROIC 0%
Ebitda margin 24.89%
Больше данных по ZION

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.91 $) выше справедливой (43.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.91 $) выше справедливой на 1.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.56) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.56) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0712) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0712) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4048) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4048) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7695%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7695%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.59% до 5.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 697.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.23% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zions Bancorporation

Перейти на форум акций "Zions Bancorporation" ⇨