1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.1%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (19.86%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
- Текущий уровень задолженности 17.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.21%.
Минусы
- Цена (18.23 $) выше справедливой оценки (10.34 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:22 Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Basic Materials Stocks Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-investors-advan...
источник:
6 Апреля 03:57 Cleveland-Cliffs (CLF) Declines More Than Market: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleveland-cliffs-cl...
источник:
30 Марта 05:34 Automakers urge White House to oppose US Steel sale to Cleveland-Cliffs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/automakers-urge-whi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cleveland-Cliffs | Materials | Индекс | |
7 дней | -12.4% | -95.5% | -0.5% |
90 дней | -1% | -95.1% | 8.9% |
1 год | 19.9% | -94.5% | 30.9% |
CLF vs Сектор: Cleveland-Cliffs превзошел сектор "Materials" на 114.35% за последний год.
CLF vs Рынок: Cleveland-Cliffs значительно отстал от рынка на -11.09% за последний год.
Стабильная цена: CLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLF с недельной волатильностью в 0.3818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.23 $) выше справедливой (10.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.23 $) выше справедливой на 43.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.56) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.56) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3049) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3049) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4818) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4818) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.2%) ниже средней доходности за 5 лет (7.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.2%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.01%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.07%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.1% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (300%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | GREEN SUSAN MIRANDA Director |
Продажа | 20.4 | 132 600 | 6500 |
27.04.2023 | Koci Keith EVP & President, CC Services |
Покупка | 14.87 | 108 551 | 7300 |