Financial Markets by TradingView

NYSE: CLF - Cleveland-Cliffs

Доходность за полгода: +1.137%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.1%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.51%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.21%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.9 $) выше справедливой оценки (10.34 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cleveland-Cliffs Materials Индекс
7 дней -11.1% -95.7% 0.1%
90 дней -12.7% -95.6% 6.6%
1 год 18.5% -94.9% 33.4%

Положительная оценка CLF vs Сектор: Cleveland-Cliffs превзошел сектор "Materials" на 113.4% за последний год.

Отрицательная оценка CLF vs Рынок: Cleveland-Cliffs значительно отстал от рынка на -14.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLF с недельной волатильностью в 0.356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.56
P/S: 0.4818
Больше данных по CLF

3.2. Выручка

EPS 0.7808
ROE 5.01%
ROA 2.2%
ROIC 41.07%
Ebitda margin 9.07%
Больше данных по CLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.9 $) выше справедливой (10.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.9 $) выше справедливой на 38.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.56) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.56) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3049) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3049) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4818) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4818) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.2%) ниже средней доходности за 5 лет (7.25%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.2%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.01%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.07%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.21% до 17.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 786.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.1% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (300%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 13.19% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.05.2024 GONCALVES LOURENCO
Chairman, President & CEO		 Покупка 16.76 1 005 600 60000
13.03.2024 GREEN SUSAN MIRANDA
Director		 Продажа 20.4 132 600 6500
27.04.2023 Koci Keith
EVP & President, CC Services		 Покупка 14.87 108 551 7300

9. Форум по акциям Cleveland-Cliffs

Перейти на форум акций "Cleveland-Cliffs" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме