1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.45%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 17.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.21%.
Минусы
Цена (15.93 $) выше справедливой оценки (7.32 $)
Дивиденды (5.1%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:34 Cleveland-Cliffs to Acquire Stelco for C$70 per Share
![Cleveland-Cliffs to Acquire Stelco for C$70 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nm40ue.OArh6StWgcRF9Og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cbb3ebb67e707f00dd9138447dc9196b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleveland-cliffs-ac...
источник:
20 Июль 08:11 Cleveland-Cliffs to buy Canadian steelmaker Stelco for $2.8 billion
![Cleveland-Cliffs to buy Canadian steelmaker Stelco for $2.8 billion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VjF_4JBSBW5Al2VAjRDVEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/26535a623ebba123df49ea8161e87457.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleveland-cliffs-ac...
источник:
20 Июль 07:59 Cleveland-Cliffs (CLF) Down 23% in 3 Months: Time to Buy the Dip?
![Cleveland-Cliffs (CLF) Down 23% in 3 Months: Time to Buy the Dip?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dFXF2ffaFRynyS1PZq8OoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/908acd798267cd5da1c31eff535228bb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cleveland-cliffs-cl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cleveland-Cliffs | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.4% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -24.9% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -3.5% | -95.2% | 3.7% |
CLF vs Сектор: Cleveland-Cliffs превзошел сектор "Materials" на 91.71% за последний год.
CLF vs Рынок: Cleveland-Cliffs значительно отстал от рынка на -7.12% за последний год.
Стабильная цена: CLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLF с недельной волатильностью в -0.0664% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.93 $) выше справедливой (7.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.93 $) выше справедливой на 54%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.56) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.56) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3049) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3049) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4818) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4818) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.01%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.07%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.1% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (300%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | GONCALVES LOURENCO Chairman, President & CEO |
Покупка | 16.76 | 1 005 600 | 60000 |
13.03.2024 | GREEN SUSAN MIRANDA Director |
Продажа | 20.4 | 132 600 | 6500 |
27.04.2023 | Koci Keith EVP & President, CC Services |
Покупка | 14.87 | 108 551 | 7300 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке