1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.18%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (27.99 $) выше справедливой оценки (8.85 $)
- Дивиденды (1.7794%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 24.52% увеличился за 5 лет c 6.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:31 25 Biggest Food Companies in the World by Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-food-com...
источник:
6 Апреля 08:31 Does Compass Group (LON:CPG) Deserve A Spot On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-compass-group-...
источник:
16 Марта 08:51 Investors in Compass Group (LON:CPG) have seen notable returns of 49% over the past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-compass-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compass Group PLC | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -49.2% | -0.6% |
90 дней | 0.2% | -45.3% | 9.1% |
1 год | 7.2% | -39.1% | 31.7% |
CMPGY vs Сектор: Compass Group PLC превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 46.31% за последний год.
CMPGY vs Рынок: Compass Group PLC значительно отстал от рынка на -24.47% за последний год.
Стабильная цена: CMPGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMPGY с недельной волатильностью в 0.1381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.99 $) выше справедливой (8.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.99 $) выше справедливой на 68.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.62) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.62) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.78) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.78) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1274) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1274) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.09%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.87%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.87%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.23%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.23%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.76%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7794% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7794% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7794% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.32%) находятся на комфортном уровне.