1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=29.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (28.74 $) выше справедливой оценки (11.08 $)
- Дивиденды (1.9996%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Доходность акции за последний год (10.24%) ниже чем средняя по сектору (10.65%).
- Текущий уровень задолженности 24.52% увеличился за 5 лет c 6.42%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Compass Group PLC (LON:CPG) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?
![Compass Group PLC (LON:CPG) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZz.HMsfYwMyGcoikUeXRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b92ce08f4e871c6e137e8b720b721336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compass-group-plc-l...
источник:
20 Июль 18:58 CMPGY vs. CMG: Which Stock Is the Better Value Option?
![CMPGY vs. CMG: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cmpgy-vs-cmg-stock-...
источник:
20 Июль 17:12 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compass Group PLC | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | -0.6% | -0.5% |
90 дней | 2.7% | -1.4% | -13.2% |
1 год | 10.2% | 10.7% | 0.8% |
CMPGY vs Сектор: Compass Group PLC незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -0.4121% за последний год.
CMPGY vs Рынок: Compass Group PLC превзошел рынок на 9.47% за последний год.
Стабильная цена: CMPGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMPGY с недельной волатильностью в 0.197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.74 $) выше справедливой (11.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.74 $) выше справедливой на 61.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.82) ниже чем у сектора в целом (41.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.82) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.78) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.78) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1274) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1274) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.88%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.12%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.12%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.82%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.82%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.76%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9996% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9996% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9996% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке