PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.35 | 48.07 | -72.23% | 6.21 | 114.81% |
| P/S |
|
2.31 | 4.06 | -43.23% |
|
|
| P/BV |
|
3.62 | 9.13 | -60.38% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0015 | 29.2 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.51 | 28.62 | -63.28% |
|
|
| Ev/S |
|
2.26 | 4.67 | -51.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.08 | 72.97 | -68.36% |
|
|
| E/P |
|
1210.29 | 0.8119 | 148969.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.51 | 19.33 | 11.29% | 13.52 | 59.08% |
| ROE |
|
27.11 | 36.6 | -25.95% |
|
|
| ROA |
|
14.64 | 13.33 | 9.85% |
|
|
| ROIC |
|
19.04 | 15.26 | 24.74% |
|
|
| ROS |
|
17.29 | 10.81 | 59.96% |
|
|
| ROCE |
|
30.01 | 35.08 | -14.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0518 | 15.7 | -99.67% | 0.0455 | 13.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2157 | 9.62 | -102.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0094 | 0.2153 | -95.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
189.84 | 4.82 | 3841.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0645 | 31.73 | -99.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.2 | 2.47 | 190.95% | 40015.75 | -99.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.77 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8522 | 0.5813% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-239213.95 | -14.53 | 1645785.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
40015.75 | 2.4 | 1669697.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
92.09 | 53.5 | 72.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.73 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-55.84 | 424.8 | -113.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-44.92 | 401.51 | -111.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-40.99 | 425.81 | -109.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-578.09 | 294.31 | -296.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-41.01 | 528.49 | -107.76% |
IP Score
5.61/10
