1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-39.31%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (0.044 $) выше справедливой оценки (0.0058 $)
- Текущий уровень задолженности 0.9444% увеличился за 5 лет c 0.2273%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 10% | -84% | -0.9% |
90 дней | -26.7% | -82.7% | 8.8% |
1 год | -39.3% | -80.8% | 31.3% |
PHJMF vs Сектор: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 41.5% за последний год.
PHJMF vs Рынок: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk значительно отстал от рынка на -70.64% за последний год.
Стабильная цена: PHJMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHJMF с недельной волатильностью в -0.756% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.044 $) выше справедливой (0.0058 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.044 $) выше справедливой на 86.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.35) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.35) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.62) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.98%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.9%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.9%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.71%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.71%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.04%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.04%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.58%) находятся на комфортном уровне.