Compass Group PLC
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.82 | 48.02 | -54.56% | 78.17 | -72.09% |
| P/S |
|
1.13 | 4.06 | -72.21% |
|
|
| P/BV |
|
6.78 | 9 | -24.69% |
|
|
| P/FCF |
|
28.83 | 29.2 | -1.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.63 | 29.27 | -46.59% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 4.7 | -73.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.7 | 74.27 | -65.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0372 | 0.8119 | -95.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.93 | 19 | -58.26% | 7.61 | +4.24% |
| ROE |
|
31.21 | 44.01 | -29.08% |
|
|
| ROA |
|
9.11 | 13.31 | -31.57% |
|
|
| ROIC |
|
8.76 | 15.26 | -42.61% |
|
|
| ROS |
|
5.17 | 10.81 | -52.17% |
|
|
| ROCE |
|
30.61 | 19.26 | 58.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.45 | 16.93 | -91.44% | 2.1 | -30.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.41 | 10.18 | -86.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2025 | 0.2366 | -14.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.64 | 5.12 | -67.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.22 | 33.83 | -93.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.78/10
|
1.91 | 2.5 | -23.6% | 1.67 | +14.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.65 | 21.57% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8499 | -7.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.9 | -132.56 | -92.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.67 | 2.4 | -30.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.74 | 53.5 | 49.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5899 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.72 | 424.8 | -94.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
26.11 | 394.12 | -93.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
15.77 | 425.81 | -96.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
5.72 | 294.31 | -98.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-99.41 | 528.49 | -118.81% |
IP Score
5.14/10
