1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.73%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
- Текущий уровень задолженности 13.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.88%.
Минусы
- Цена (26.45 $) выше справедливой оценки (23.1 $)
- Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:29 Here's Why CNO Financial (CNO) is a Strong Momentum Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-cno-finan...
источник:
6 Апреля 08:35 Should Value Investors Buy CNO Financial Group (CNO) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
30 Марта 08:14 Factors That Make CNO Financial (CNO) a Lucrative Bet Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/factors-cno-financi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CNO Financial Group, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1% | -97.3% | -0.7% |
90 дней | -5.2% | -97.3% | 9% |
1 год | 16.7% | -97.2% | 31.6% |
CNO vs Сектор: CNO Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 113.95% за последний год.
CNO vs Рынок: CNO Financial Group, Inc. значительно отстал от рынка на -14.86% за последний год.
Стабильная цена: CNO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNO с недельной волатильностью в 0.3216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.45 $) выше справедливой (23.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.45 $) выше справедливой на 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.62) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.62) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4507) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4507) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7751) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7751) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.4) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.54%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.29%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.856%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.856%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.63%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | DeToro Karen President, Worksite Division |
Продажа | 27.1 | 75 284 | 2778 |
01.04.2024 | Bhojwani Gary C Chief Executive Officer |
Продажа | 27.31 | 551 662 | 20200 |
20.03.2024 | McDonough Paul H. Chief Financial Officer |
Продажа | 26.64 | 250 682 | 9410 |
18.03.2024 | McDonough Paul H. Chief Financial Officer |
Продажа | 26.36 | 285 426 | 10828 |
10.02.2023 | Goldberg Scott L. President, Consumer Division |
Продажа | 25.34 | 433 187 | 17095 |