Financial Markets by TradingView

NYSE: CNO - CNO Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +0.3551%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.1%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.88%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.26 $) выше справедливой оценки (22.51 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNO Financial Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 4% -44% 3.4%
90 дней 3.1% -45.7% -4.6%
1 год 20.1% -44.2% 15%

Положительная оценка CNO vs Сектор: CNO Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 64.3% за последний год.

Положительная оценка CNO vs Рынок: CNO Financial Group, Inc. превзошел рынок на 5.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNO с недельной волатильностью в 0.3866% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.7
P/S: 0.7801
Больше данных по CNO

3.2. Выручка

EPS 2.4
ROE 15.29%
ROA 0.856%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.6%
Больше данных по CNO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (28.26 $) выше справедливой (22.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.26 $) выше справедливой на 20.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.7) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4601) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4601) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7801) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7801) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.46) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.46) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.29%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.856%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.856%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.88% до 13.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1533.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.06.2024 Mead Michael E.
Chief Information Officer		 Продажа 28.85 144 625 5013
28.05.2024 Mead Michael E.
Chief Information Officer		 Продажа 28.3 217 627 7690
09.04.2024 DeToro Karen
President, Worksite Division		 Продажа 27.1 75 284 2778
01.04.2024 Bhojwani Gary C
Chief Executive Officer		 Продажа 27.31 551 662 20200
20.03.2024 McDonough Paul H.
Chief Financial Officer		 Продажа 26.64 250 682 9410

9. Форум по акциям CNO Financial Group, Inc.

Перейти на форум акций "CNO Financial Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме