Financial Markets by TradingView

NYSE: CPB - Campbell Soup

Доходность за полгода: +12.3%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.65%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.83%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.07%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.37 $) выше справедливой оценки (28.84 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Campbell Soup Consumer Staples Индекс
7 дней 2.6% -93.2% -0.8%
90 дней 2.6% -94.1% 8.9%
1 год -16.8% -96% 31.4%

Положительная оценка CPB vs Сектор: Campbell Soup превзошел сектор "Consumer Staples" на 79.15% за последний год.

Отрицательная оценка CPB vs Рынок: Campbell Soup значительно отстал от рынка на -48.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPB с недельной волатильностью в -0.3236% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.07
P/S: 1.474
Больше данных по CPB

3.2. Выручка

EPS 2.85
ROE 24.53%
ROA 7.16%
ROIC 12.37%
Ebitda margin 18.84%
Больше данных по CPB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.37 $) выше справедливой (28.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.37 $) выше справедливой на 36.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.07) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.07) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.474) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.474) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.17%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.53%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.53%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.37%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.07% до 37.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 524.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Campbell Soup

Перейти на форум акций "Campbell Soup" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме