1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.65%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-16.83%) выше чем средняя по сектору (-71.37%).
- Текущий уровень задолженности 37.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (45.37 $) выше справедливой оценки (28.84 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:24 Leftovers: Kettle pops into Korean pepper flavored chips | Cinnamon Toast Crunch brings waffles to cereal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leftovers-kettle-po...
источник:
6 Апреля 05:07 Campbell Soup (CPB) Showcases Resilience on Brand Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/campbell-soup-cpb-s...
источник:
30 Марта 03:28 Don’t Sweat the Election: 3 Stocks That Won’t Be Shaken by Either Party
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/don-t-sweat-electio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Campbell Soup | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -51.8% | -0.6% |
90 дней | 2.6% | -57.8% | 9.1% |
1 год | -16.8% | -71.4% | 31.7% |
CPB vs Сектор: Campbell Soup превзошел сектор "Consumer Staples" на 54.54% за последний год.
CPB vs Рынок: Campbell Soup значительно отстал от рынка на -48.48% за последний год.
Стабильная цена: CPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPB с недельной волатильностью в -0.3236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.37 $) выше справедливой (28.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.37 $) выше справедливой на 36.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.07) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.07) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.474) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.474) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.17%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.53%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.53%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.37%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.1%) находятся на комфортном уровне.