1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.89%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущий уровень задолженности 33.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (91.81 $) выше справедливой оценки (12.72 $)
- Дивиденды (1.337%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:31 10 Best Long Term ASX Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-long-term-a...
источник:
6 Апреля 13:47 CSL Limited (ASX:CSL) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csl-limited-asx-csl...
источник:
30 Марта 13:52 Ferinject® approved by Health Canada for the treatment of iron deficiency anemia in adult and pediatric patients and iron deficiency in adult patients with heart failure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ferinject-approved-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSL Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | -0.4% |
90 дней | -5.4% | -99.3% | 9.2% |
1 год | -8.9% | -99.2% | 31.9% |
CSLLY vs Сектор: CSL Limited превзошел сектор "Healthcare" на 90.36% за последний год.
CSLLY vs Рынок: CSL Limited значительно отстал от рынка на -40.77% за последний год.
Стабильная цена: CSLLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSLLY с недельной волатильностью в -0.1709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.81 $) выше справедливой (12.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.81 $) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.78) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.78) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.6) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.6) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.29) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.48) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.48) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6025%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6025%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.35%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.337% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.337% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.337% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.47%) находятся на комфортном уровне.