1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.3%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 33.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (91.81 $) выше справедливой оценки (12.71 $)
- Дивиденды (1.337%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:39 Ferinject® approved by Health Canada for the treatment of iron deficiency anemia in adult and pediatric patients and iron deficiency in adult patients with heart failure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ferinject-approved-...
источник:
16 Марта 14:15 CSL Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csl-ltds-dividend-a...
источник:
9 Марта 13:17 CSL Seqirus is Fully Prepared to Implement the FDA's Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Trivalent Influenza Vaccines Strain Selection for the 2024/25 U.S. Season
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csl-seqirus-fully-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSL Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -57.9% | 1.1% |
90 дней | -4.9% | -56.5% | 6.8% |
1 год | -4.3% | -51.6% | 34.5% |
CSLLY vs Сектор: CSL Limited превзошел сектор "Healthcare" на 47.33% за последний год.
CSLLY vs Рынок: CSL Limited значительно отстал от рынка на -38.77% за последний год.
Стабильная цена: CSLLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSLLY с недельной волатильностью в -0.0827% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.81 $) выше справедливой (12.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.81 $) выше справедливой на 86.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.78) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.78) выше чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.6) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.6) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.29) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.48) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.48) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6648%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6648%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.35%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.337% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.337% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.337% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.47%) находятся на комфортном уровне.