Financial Markets by TradingView

OTC: CSLLY - CSL Limited

Доходность за полгода: -4.52%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.26%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 33.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.49%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (92.68 $) выше справедливой оценки (14.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.458%) меньше среднего по сектору (2.19%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CSL Limited Healthcare Индекс
7 дней -8.4% -100% 3.8%
90 дней 1.3% -100% -13.1%
1 год 5.3% -80.2% 3.7%

Положительная оценка CSLLY vs Сектор: CSL Limited превзошел сектор "Healthcare" на 85.45% за последний год.

Положительная оценка CSLLY vs Рынок: CSL Limited превзошел рынок на 1.5922% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSLLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSLLY с недельной волатильностью в 0.1012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 61.1
P/S: 10.18
Больше данных по CSLLY

3.2. Выручка

EPS 1.5338
ROE 14.45%
ROA 6.79%
ROIC 14.35%
Ebitda margin 29.62%
Больше данных по CSLLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (92.68 $) выше справедливой (14.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (92.68 $) выше справедливой на 84.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.1) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.1) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.52) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.52) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.09) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.09) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.35%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.49% до 33.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 557.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.458% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.458% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.458% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CSL Limited

Перейти на форум акций "CSL Limited" ⇨