OTC: CSLLY - CSL Limited

Доходность за полгода: +14.54%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.3%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 33.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.49%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (91.81 $) выше справедливой оценки (12.71 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.337%) меньше среднего по сектору (1.8668%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости




Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

CSL Limited Healthcare Индекс
7 дней 0.8% -57.9% 1.1%
90 дней -4.9% -56.5% 6.8%
1 год -4.3% -51.6% 34.5%

Положительная оценка CSLLY vs Сектор: CSL Limited превзошел сектор "Healthcare" на 47.33% за последний год.

Отрицательная оценка CSLLY vs Рынок: CSL Limited значительно отстал от рынка на -38.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSLLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSLLY с недельной волатильностью в -0.0827% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 61.78
P/S: 10.29

3.2. Выручка

EPS 1.4809
ROE 14.45%
ROA 6.79%
ROIC 14.35%
Ebitda margin 29.62%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.81 $) выше справедливой (12.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (91.81 $) выше справедливой на 86.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.78) выше чем у сектора в целом (42.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.78) выше чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.6) выше чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.6) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.29) выше чем у сектора в целом (4.83).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.48) выше чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.48) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6648%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6648%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.35%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.49% до 33.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 556.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.337% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.337% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.337% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано