Concho Resources Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.1296%) выше чем средняя по сектору (-85.14%).
Минусы
Цена (65.69 $) выше справедливой оценки (58.68 $)- Дивиденды (1.15%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 30.76% увеличился за 5 лет c 16.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-77.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Concho Resources | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -89% | -0.6% |
| 90 дней | 0.1% | -87.9% | 9.1% |
| 1 год | 0.1% | -85.1% | 31.7% |
CXO vs Сектор: Concho Resources превзошел сектор "Energy" на 85.27% за последний год.
CXO vs Рынок: Concho Resources значительно отстал от рынка на -31.52% за последний год.
Стабильная цена: CXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CXO с недельной волатильностью в 0.0025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.69 $) выше справедливой (58.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.7) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.65) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 270.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (270.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.91%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.91%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.99%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.99%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.54%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.54%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.15% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.15% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
