Concho Resources (CXO) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.7663	1.6735	1.944	4.3	9.28	9.75	8.38	11.77	11.97	12.54	19.76	17.57	17.43	12.88	12.83
Выручка, млрд $	0.0549	0.1983	0.2943	0.5338	0.5444	0.973	1.74	1.82	2.32	2.66	1.8	1.63	2.59	4.15	4.59	3.48	3.48
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.0197	0.0254	0.2787		0.204	0.548	0.432	0.251	0.538	0.0659	-1.46	0.956	2.29	-0.705	-10.24	-10.24
EV, млрд $			1.0612	2.29	2.79	6.07	11.41	12.85	12.06	18.85	18.41	15.31	25.11	21.92	21.31	16.92	16.28
EBIT, млрд $											0.3127	-2.14	1.03	3.04	-0.674	-2.91
EBITDA, млрд $											1.536	0	2.17	4.52	1.29	2.72	-11.88
FCF, млрд $	-0.0346	-0.4847	0.0043	-0.5493	-0.3141	-1.482	-0.546	-1.536	-0.518	-0.915	-1.614	-1.073	-0.838	-0.164	-0.404		0.761
Операционный денежный поток, млрд $											0.8975	1.38	1.7	2.56	2.84	2.9	2.9
Баланс стоимость, млрд $		0.0126	0.0233	0.3162	0.3064	0.5107	1.0589	1.4906	1.7416	2.28	6.94	7.62	8.92	18.77	17.78	7.79	7.77
Операционная прибыль, млрд $	0.0125	0.0622	0.1013	0.2215	0.1652	0.476	0.893	0.723	0.806	0.646	0.381	-2.07	1.07	2.93	-0.987	-11.65	-2.33
Операционные расходы, млрд $						0.4258	0.5632	0.6255	1.247	1.032	0.8812	3.25	1.1	-3.58	4.75	14.37	3.33
CAPEX, млрд $	0.0597	0.5969	0.1654	0.9407	0.6737	2.13	1.746	2.77	1.88	2.59	2.51	2.46	2.53	2.72	3.24	1.99	2.14

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	13.54	17.35	8.37	10.06	8.62
Выручка, млрд $	1.115	1.246	0.922	0.474	0.834
Чистая прибыль, млрд $	0.558	-0.471	-9.28	-0.435	-0.061
EV, млрд $	17.95	21.23	12.16	13.69	12.07
EBIT, млрд $	0.715	-0.556	-2.35	-0.526	0.521
EBITDA, млрд $	0.71	0.76	-2.15	0.17	0.52
FCF, млрд $	-0.06	0.04	0.24	0.34	0.3
Операционный денежный поток, млрд $	0.665	0.769	0.836	0.689	0.608
Баланс стоимость, млрд $	18.51	17.78	8.38	7.92	7.79
Операционная прибыль, млрд $	0.822	-0.558	-10.61	-0.508	0.028
Операционные расходы, млрд $	0.078	1.598	11.32	0.812	0.645
CAPEX, млрд $	0.72	0.739	0.595	0.346	0.305

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0092	0.0011	0.0304	0.0178	0.0032	0.000384	0.000342	0.0029	0.0000	0.0000	0.2286	0.0533	0	0	0.07	0.402	0.402
Total Receivables											0.3946	0.4584	0.543	0.831	0.888
Товарно материальные запасы												0.016	0.014	0.035	0.03	0.026
Total Current Assets											1.31	0.5465	0.592	1.41	1.06	1.21
Чистые активы, млрд	0.1097	0.5752	0.7754	1.3252	1.3354	2.38	2.98	3.47	3.76	5.28	1.31	0.5465	0.592	1.41	1.06	1.21	7.79
Активы, млрд	0.2324	1.3901	1.5082	2.82	3.17	5.37	6.85	8.59	9.59	11.8	12.64	12.12	13.73	26.29	24.73	12.54	12.54
Short Term Debt											3.33	0.0821	0.277	0.159	0.112	0.005
Long Term Debt											3.33	2.74	2.69	4.19	3.96	3.86
Задолженность, млрд	0.1227	0.8149	0.7328	1.49	1.8357	2.98	3.87	5.12	5.83	6.52	5.7	4.5	4.82	7.53	6.95	4.75
Чистый долг, млрд	0.0628	0.494	0.295	0.6122	0.8426	1.7659	2.14	3.1	3.68	7.08	6.44	2.77	2.97	4.35	3.89		3.45
Долг, млрд	0.072	0.4951	0.3254	0.63	0.8458	1.7663	2.14	3.1	3.68	7.08	6.66	2.82	2.97	4.35	3.96	3.86	3.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.07	0.165	0.32	0.402
Total Receivables	0.798	0.888	0.77	0.507	0.522
Товарно материальные запасы	0.03	0.03	0.025	0.027	0.026
Total Current Assets	2.02	1.055	2.26	1.367	1.206
Чистые активы, млрд	21.43	21.33	10.91	10.94	10.96
Активы, млрд	26.13	24.73	13.61	12.78	12.54
Short Term Debt	0.015	0.112		0.006	0.005
Long Term Debt	4.35	3.96	3.96	3.96	3.86
Задолженность, млрд	7.62	6.95	5.24	4.86	4.75
Чистый долг, млрд	4.4	3.89	3.79	3.64	3.45
Долг, млрд	1.34	1.18	1.05	0.76	0.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.49	0.39	0.38	3.44		2.18	5.28	4.15	2.39	4.88	0.5492	-10.83	6.43	11.42	-3.57	-52.18					-52.41
Цена акции ао			11.61	20.66	22.87	45.75	89.21	93.75	80.56	108	99.75	92.86	132.6	150.22	102.79	87.57	58.35	65.6	65.6	65.6	65.6
Число акций ао, млн	4	51	66	81	85	94	104	104	104	109	120	135	149	200.26	197.69
FCF/акцию	-8.65	-9.5	0.0655	-6.78	-3.7	-0.4223	-5.25	-14.77	-4.98	-8.4	-13.45	-7.95	-5.62

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.8	-2.38	-47.16	-2.21	-0.3107

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				10.99	20.44	13.39	6.87	11.78	1.0783	-20.08	11.56	16.52	-3.86	-80.13				-77.91	17.87
ROA, %				4.79	8.97	5.59	2.73	4.98	0.5392	-11.81	7.4	11.42	-2.76	-54.97				-52.99	7.92
ROIC, %				7.67	13.56	9.19	5.5	8.11	2.21	-13.01	9.75	13.7	-2.48					-58.54	11.02
ROS, %															-294.71	-294.71	-294.71	-294.71	11.73
ROCE, %									2.6	-18.78	8.17	12.18	-2.86	-24.61					19.89
Рентаб EBITDA, %														-272.89				-224.22	25.10
Чистая рентаб, %				48.9	51.3	39.7	34.8	24.3	3.65	-89.45	36.97	55.07	-15.35	-294.71				-66.9	12.24
Operation Margin, %																-66.89	-66.89	-66.89	15.28
Чистая процентная маржа, %				21.01	31.5	23.72	10.7	20.01	3.62	-89.45	36.7	54.66	-15.37					-294.74	10.16
Доходность FCF, %	0.5642	-32.83	-16.16	-0.9231	-5.89	-15.76	-6.18	-7.78	-13.48	-8.56	-4.24

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.07	-2.59	-55	-3.02	-0.5166	17.87
ROA, %	2.16	-1.852	-48.39	-3.3	-0.4819	7.92
ROCE, %	2.91	-2.29	-11.07	-2.88	3.47	19.89
Рентаб EBITDA, %	74.1	-44.6	-1172	-111	62.11	25.10
Чистая рентаб, %	50.04	-37.8	-1006.18	-91.77	-7.31	12.24
Доходность FCF, %	-4.67	-2.33	1.41	4.08	8.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			8.5	6	4.6	5.2	4	5.4	11.5	8.64	4.91	3.88	3.3					3.7	1.47
P/BV			3.8	3.2	2.4	3.1	2.2	2	2.7	2.51	1.0863	1.0028	1.5					1.7	2.02
P/E	30.55	6.01	45	18.9	20.5	52.6	21.1	54.3	-8.57	23.37	8.92	11.9						0	14.00
P/FCF																16.86	16.86	16.86	10.59
E/P																-0.7984	-0.7984	-0.7984	0.10
EV/EBITDA													-1.65					-1.65	6.08
EV/S																4.68	4.68	4.68	1.75
EV/FCF																	21.4	21.4	12.87
Debt/EBITDA																-0.3247	-0.3247	-0.3247	1.62
Netdebt/Ebitda																-0.2909	-0.2909	-0.2909	1.02
Debt/Ratio																0.3076	0.3076	0.3076	0.21
Debt/Equity																0.4952	0.4952	0.4952	0.83
Debt/Net Income																-0.3764	-0.3764	-0.3764	3.41
Бета													1.99	0	0	0	0	0	-0.31
Индекс Альтмана														2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	4.26

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.8	3.9	2.15	2.71	2.44	1.47
P/BV	0.6945	1.0028	1.1217	1.2784	1.0858	2.02
P/E	8.42	-24.6	-0.9	-1.04	-0.84	14.00
EV/EBITDA	9.87	-31.5	-1.14	-1.24	-1.02	6.08
Debt/EBITDA	2.42	-5.76	-0.36	-0.33	-0.29	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.1	0.1	0.1	0.1	0.144
Дивиденд				0	0	0	0	0	0.125	0.2	0	0	0.5	0.8				0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5168	1.4057	0.3049	0	0	0	3.17
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	0	0	0	0	10.46	4.37	5.1					0	63.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.025	0.025	0.039	0.04	0.04
Дивиденды / прибыль, %	4.48	0	0	0	0	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд	1.765	1.619	1.753	2.37	3.03		2.48
Чист. проц. доходы, млрд	0.2154	0.204	0.146	0.149	0.185	0.171
Расходы на обслуживание долга	0.2154	0.2035	0.146	0.149	0.185	0.171

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.763	0.791	0.762	0.449	0.474
Чист. проц. доходы, млрд	0.046	0.044	0.042	0.041	0.044
Расходы на обслуживание долга	0.046	0.044	0.042	0.041	0.044

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CXO - Concho Resources

Отчетность Concho Resources

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное