1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.72%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
- Текущий уровень задолженности 2.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.23%.
Минусы
- Цена (88.66 $) выше справедливой оценки (28.99 $)
- Дивиденды (1.3385%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Denbury Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.6% | -0.5% |
90 дней | 0% | -98.5% | 9.2% |
1 год | -6.7% | -98.2% | 31.9% |
DEN vs Сектор: Denbury Inc. превзошел сектор "Energy" на 91.43% за последний год.
DEN vs Рынок: Denbury Inc. значительно отстал от рынка на -38.58% за последний год.
Стабильная цена: DEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEN с недельной волатильностью в -0.1293% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.66 $) выше справедливой (28.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.66 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.79%) ниже средней доходности за 5 лет (24.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.79%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.99%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.99%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.7%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.7%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.82%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3385% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3385% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3385% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.