1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.8846%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 2.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.23%.
Минусы
Цена (88.66 $) выше справедливой оценки (82.83 $)
Дивиденды (1.1085%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=35.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Denbury Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -72.4% | -5.5% |
1 год | 1.9% | -63.6% | 14.8% |
DEN vs Сектор: Denbury Inc. превзошел сектор "Energy" на 65.51% за последний год.
DEN vs Рынок: Denbury Inc. значительно отстал от рынка на -12.96% за последний год.
Стабильная цена: DEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEN с недельной волатильностью в 0.0362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (88.66 $) выше справедливой (82.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.66 $) выше справедливой на 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.79%) ниже средней доходности за 5 лет (24.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.79%) ниже доходности по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.99%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.99%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.7%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.7%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.82%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1085% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1085% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1085% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.