Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DGICA - Donegal Group Inc.

Доходность за полгода: -3.01%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.74%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.81%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.85 $) выше справедливой оценки (0.7606 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9188%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Donegal Group Inc. Financials Индекс
7 дней -1.2% -97.3% -0.6%
90 дней -6.9% -97.3% 9.1%
1 год -2.8% -97.2% 31.7%

Положительная оценка DGICA vs Сектор: Donegal Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 94.42% за последний год.

Отрицательная оценка DGICA vs Рынок: Donegal Group Inc. значительно отстал от рынка на -34.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DGICA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DGICA с недельной волатильностью в -0.054% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 104.03
P/S: 0.4965
Больше данных по DGICA

3.2. Выручка

EPS 0.1358
ROE 0.9188%
ROA 0.2259%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.47%
Больше данных по DGICA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.85 $) выше справедливой (0.7606 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.85 $) выше справедливой на 94.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (104.03) выше чем у сектора в целом (26.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (104.03) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9597) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9597) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4965) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4965) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (109) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (109) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-144.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-144.44%) ниже доходности по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9188%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9188%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2259%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2259%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.55% до 2.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 795.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.74% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.74% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (494.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Donegal Group Inc.

Перейти на форум акций "Donegal Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме