1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.58%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (-7.39%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 2.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.55%.
Минусы
- Цена (13.29 $) выше справедливой оценки (1.2739 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9188%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:01 Donegal Group Inc. Announces Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/donegal-group-inc-a...
источник:
13 Июль 17:34 Donegal Group Inc. Announces Release Date for First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/donegal-group-inc-a...
источник:
6 Июль 16:09 Private companies account for 50% of Donegal Group Inc.'s (NASDAQ:DGIC.A) ownership, while institutions account for 30%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-companies-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Donegal Group Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -0.2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -7.4% | -96.9% | 3.7% |
DGICA vs Сектор: Donegal Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 89.52% за последний год.
DGICA vs Рынок: Donegal Group Inc. значительно отстал от рынка на -11.06% за последний год.
Стабильная цена: DGICA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DGICA с недельной волатильностью в -0.1421% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.29 $) выше справедливой (1.2739 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.29 $) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (104.03) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (104.03) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9597) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9597) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4965) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4965) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (109) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (109) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9188%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9188%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2259%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2259%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.58% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.58% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (494.72%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке