1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.42%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
Минусы
- Цена (68.18 $) выше справедливой оценки (55.81 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 4.15% увеличился за 5 лет c 2.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:53 Diodes' (DIOD) New Compact Rectifiers, LED Driver Aid Prospects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diodes-diod-compact...
источник:
6 Апреля 20:27 Diodes (NASDAQ:DIOD) stock performs better than its underlying earnings growth over last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diodes-nasdaq-diod-...
источник:
30 Марта 21:35 Tiny, Micropower Hall-Effect Switches from Diodes Incorporated Deliver Compatibility with Low-Voltage Chipsets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tiny-micropower-hal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diodes | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -5.7% | -100% | 9.1% |
1 год | -20.4% | -97.3% | 31.7% |
DIOD vs Сектор: Diodes превзошел сектор "Technology" на 76.86% за последний год.
DIOD vs Рынок: Diodes значительно отстал от рынка на -52.07% за последний год.
Стабильная цена: DIOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIOD с недельной волатильностью в -0.3926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.18 $) выше справедливой (55.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.18 $) выше справедливой на 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.54) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.54) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.13) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.43%) ниже средней доходности за 5 лет (9.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.43%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.96%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.96%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.044%) находятся на не комфортном уровне.