1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (78.34 $) выше справедливой оценки (46.06 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 4.15% увеличился за 5 лет c 2.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:56 2 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
![2 Dividend Stocks to Double Up on Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G3pdknu9D9.cMZtkecUnuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9a0cbeb5931ae744af44878bbe395d2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-d...
источник:
21 Июль 18:50 What You Need To Know Ahead of GE Aerospace's Earnings
![What You Need To Know Ahead of GE Aerospace's Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ynSKFRZQEi73mqRuVsPfgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/002e240c589d242d7ee9828c1e0b27ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-ahead-ge-aeros...
источник:
21 Июль 18:28 Consumer Discretionary Stocks With High Dividend Yields & Consistent Hikes: Starbucks, Phillips 66, and Restaurant Brands International
![Consumer Discretionary Stocks With High Dividend Yields & Consistent Hikes: Starbucks, Phillips 66, and Restaurant Brands International](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FypIP2L1ChsM9X5XqFc._Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/8cbde42dbab8f0d7cc66e63e94a6fdb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-discretion...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diodes | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.1% | -100% | 3.7% |
DIOD vs Сектор: Diodes превзошел сектор "Technology" на 81.89% за последний год.
DIOD vs Рынок: Diodes значительно отстал от рынка на -21.78% за последний год.
Стабильная цена: DIOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIOD с недельной волатильностью в -0.3482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.34 $) выше справедливой (46.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.34 $) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.54) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.54) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.13) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.13) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.96%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.044%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке