1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.9113%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (14.93 $) выше справедливой оценки (13.34 $)
- Дивиденды (0.9174%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 43.09% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:35 KRISPY KREME® Giving Guests a Sweet Tax Break on Tax Day, April 15
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/krispy-kreme-giving...
источник:
6 Апреля 16:46 Can a New CEO Fix Boeing?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceo-fix-boeing-1215...
источник:
30 Марта 18:00 Stock Market Rally Shows Breadth As Leaders Take A Breath: Weekly Review
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b57a484e-abcb-3ccf-842...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Krispy Kreme, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -96.1% | -0.5% |
90 дней | 8.9% | -96.6% | 8.9% |
1 год | 1.9% | -97.7% | 30.9% |
DNUT vs Сектор: Krispy Kreme, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 99.6% за последний год.
DNUT vs Рынок: Krispy Kreme, Inc. значительно отстал от рынка на -29.03% за последний год.
Стабильная цена: DNUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNUT с недельной волатильностью в 0.0368% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.93 $) выше справедливой (13.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.93 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5231) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5231) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4865%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (226.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.4865%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (226.72%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.2%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.2%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1865%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1865%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.18%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9174% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9174% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9174% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.