1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.71%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (10.81 $) выше справедливой оценки (9.66 $)
Дивиденды (1.0622%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 43.09% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:01 JPMorgan Chase Insiders Sell US$225m Of Stock, Possibly Signalling Caution
![JPMorgan Chase Insiders Sell US$225m Of Stock, Possibly Signalling Caution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dASjzOewUUuTQNRan6h3HQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/393a21695c25a8a00f631cfd22c3f87a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-chase-insi...
источник:
21 Июль 11:33 Could Pfizer Become a Top Weight Loss Drug Stock? Don't Count on It.
![Could Pfizer Become a Top Weight Loss Drug Stock? Don't Count on It.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mcdDRh5X8LRNQZZZKqfJXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/544dec9ed2b7b5079e201a1ebe7cfa7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-pfizer-become...
источник:
21 Июль 11:03 Alphabet Inc.'s (NASDAQ:GOOGL) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?
![Alphabet Inc.'s (NASDAQ:GOOGL) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EE07Jpq10AXdPNzLyvsmvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/24a8be9e4dd93a7a5c866dec7c65e1eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphabet-inc-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Krispy Kreme, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | -19.3% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -30.7% | -96.2% | 3.7% |
DNUT vs Сектор: Krispy Kreme, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 65.54% за последний год.
DNUT vs Рынок: Krispy Kreme, Inc. значительно отстал от рынка на -34.37% за последний год.
Стабильная цена: DNUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNUT с недельной волатильностью в -0.5905% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.81 $) выше справедливой (9.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.81 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5231) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5231) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4865%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4865%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.2%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.2%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1865%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1865%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.18%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0622% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0622% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0622% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке