Krispy Kreme, Inc. (DNUT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Krispy Kreme, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.74 $) меньше справедливой цены (12.18 $)

Минусы

Дивиденды (1.18%) меньше среднего по сектору (2.37%).
Доходность акции за последний год (-8.21%) ниже чем средняя по сектору (29.64%).
Текущий уровень задолженности 29.02% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 ноября 15:39 Американские компании пообещали подарки для голосующих на выборах

11 июня 06:58 Уолл-стрит выросла в понедельник

27 марта 12:07 Акции Krispy Kreme подскочили на 40% после сделки с McDonald`s

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Krispy Kreme, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	2.1%	-9%	5.4%
90 дней	0.8%	2.6%	15.1%
1 год	-8.2%	29.6%	41.1%

DNUT vs Сектор: Krispy Kreme, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -37.84% за последний год.

DNUT vs Рынок: Krispy Kreme, Inc. значительно отстал от рынка на -49.29% за последний год.

Стабильная цена: DNUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DNUT с недельной волатильностью в -0.1578% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.52

Больше данных по DNUT

3.2. Выручка

EPS	-0.2254
ROE	-3.23%
ROA	-1.17%
ROIC	0.18%
Ebitda margin	9.71%

Больше данных по DNUT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.74 $) ниже справедливой (12.18 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.74 $) немного ниже справедливой на 13.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.52) ниже чем у сектора в целом (3.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.52) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у сектора в целом (16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.23%) ниже чем у сектора в целом (15.02%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.23%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.17%) ниже чем у сектора в целом (6.56%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.17%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.18%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.18%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 29.02%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2482.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.18% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Krispy Kreme, Inc.

Перейти на форум акций "Krispy Kreme, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: DNUT - Krispy Kreme, Inc.

Анализ компании Krispy Kreme, Inc.