Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DNUT - Krispy Kreme, Inc.

Доходность за полгода: +1.8663%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.96%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.1 $) выше справедливой оценки (11.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9174%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.09% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Krispy Kreme, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней -4% -96.8% -1.5%
90 дней -4.6% -97.2% 6.2%
1 год -12% -98.2% 35.8%

Положительная оценка DNUT vs Сектор: Krispy Kreme, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 86.2% за последний год.

Отрицательная оценка DNUT vs Рынок: Krispy Kreme, Inc. значительно отстал от рынка на -47.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DNUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DNUT с недельной волатильностью в -0.23% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.5231
Больше данных по DNUT

3.2. Выручка

EPS -0.2254
ROE -3.2%
ROA -1.1865%
ROIC 0.18%
Ebitda margin 9.71%
Больше данных по DNUT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.1 $) выше справедливой (11.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.1 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (35.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5231) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5231) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у сектора в целом (19.03).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.97) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4865%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (226.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.4865%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (226.72%) превышает доходность по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.2%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.2%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1865%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1865%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.18%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3683.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9174% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9174% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9174% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Krispy Kreme, Inc.

Перейти на форум акций "Krispy Kreme, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме