NASDAQ: DNUT - Krispy Kreme, Inc.

Доходность за полгода: -21.23%
Сектор: Consumer Staples

Krispy Kreme, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
0 25.67 -100% -167.6 -100%
P/S 1.52 3.02 -49.64%
P/BV 2.03 5.76 -64.85%
P/FCF -28.86 27.37 -205.44%
Ev/Ebitda 23.97 -57.01 -142.04%
Ev/S 2.33 3.28 -28.91%
Ev/FCF -51.73 28.95 -278.68%
E/P -0.0173 0.0393 -144.06%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
9.71 17.91 -45.78% 7.37 +31.71%
ROE -3.23 11.88 -127.2%
ROA -1.17 6.07 -119.27%
ROIC 0.18 11.73 -98.47%
ROS -2.25 9.32 -124.15%
ROCE 2.99 19.02 -84.29%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
5.75 -18.05 -131.85% 7.92 -27.43%
Nеt Debt/Ebitda 8.29 -17.48 -147.43%
Debt/Ratio 0.2902 0.2556 13.55%
Debt/Equity 5.28 2.55 106.7%
Debt/Net Income -24.83 1.99 -1350.73%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.03/10
1.21 2.36 -48.84% 0.9007 +34.34%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.46 -100%
DSI 0.9286 0.6593 40.83%
Средний рост дивидендов 13.45 -4.74 -383.95%
Средний процент за 5 лет 0.9007 2 -54.89%
Средний процент для выплат 76.97 44.12 74.46%
Разница со средней разницей по сектору -1.15

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
75.82 14.94 407.5%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 32.59 -89.08 -136.59%
Импульс роста Net Income за 5 лет 2.5 -103.49 -102.42%
Импульс роста FCF за 5 лет -48.03 -60.11 -20.1%
Импульс роста EPS за 5 лет -2.02 -60.32 -96.65%
IP Score
3.44/10

Похожие компании

Dollar Tree

The Chefs' Warehouse

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке