JD.com
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.92 | 25.6 | -49.54% | 9.86 | 31% |
| P/S |
|
0.2878 | 3.02 | -90.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 5.75 | -81.69% |
|
|
| P/FCF |
|
1.34 | 27.37 | -95.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.45 | 18.19 | -53.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2777 | 3.26 | -91.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.62 | 33.68 | -77.37% |
|
|
| E/P |
|
0.4581 | 0.0393 | 1066.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.29 | 19 | -82.71% | 2.61 | 26.12% |
| ROE |
|
10.42 | 11.88 | -12.27% |
|
|
| ROA |
|
3.84 | 6.07 | -36.67% |
|
|
| ROIC |
|
-3.9 | 11.73 | -133.24% |
|
|
| ROS |
|
2.23 | 9.32 | -76.06% |
|
|
| ROCE |
|
9.75 | 21.7 | -55.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | 2.54 | -39.45% | -0.2459 | -724.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3077 | 1.74 | -117.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.2309 | -62.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 2.49 | -55.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 2.17 | 4.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.75/10
|
2.3 | 2.43 | -5.21% | 1.2 | 91.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.4615 | 116.67% |
|
|
| DSI |
|
0.5 | 0.6319 | -20.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.21 | -2.87 | 500.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.2 | 2 | -39.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.98 | 44.12 | 13.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1265 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
88.02 | 14.94 | 489.16% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
238.34 | -44.86 | -631.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
98.3 | -103.49 | -194.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
85.77 | -60.11 | -242.69% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
113.21 | -60.32 | -287.68% |
IP Score
6.37/10
