JD.com
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.92 | 25.6 | -49.54% | 9.86 | +31% |
| P/S |
|
0.2878 | 3.02 | -90.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 5.75 | -81.69% |
|
|
| P/FCF |
|
1.34 | 27.37 | -95.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.45 | -58.09 | -114.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2777 | 3.27 | -91.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.62 | 28.77 | -73.5% |
|
|
| E/P |
|
0.4581 | 0.0393 | 1066.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.29 | 17.91 | -81.66% | 2.9 | +13.2% |
| ROE |
|
10.42 | 11.88 | -12.27% |
|
|
| ROA |
|
3.84 | 6.07 | -36.67% |
|
|
| ROIC |
|
-3.9 | 11.73 | -133.24% |
|
|
| ROS |
|
2.23 | 9.32 | -76.06% |
|
|
| ROCE |
|
9.75 | 19.02 | -48.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | -18.05 | -108.51% | -0.6413 | -339.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3077 | -17.48 | -98.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.2556 | -65.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 2.55 | -56.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 1.99 | 14.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.75/10
|
2.3 | 2.33 | -1.17% | 1.2 | +91.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.62 | -61.76% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6484 | -22.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.21 | -5.25 | 227.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.2 | 1.97 | -39.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.98 | 44.12 | 13.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0272 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
88.02 | 14.94 | 489.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
306.57 | -89.08 | -444.15% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
98.3 | -103.49 | -194.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
85.77 | -60.11 | -242.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
113.21 | -60.32 | -287.68% |
IP Score
6.37/10
