NASDAQ : JD

NASDAQ : JD

HKSE : 9618_HK

JD.com

Капитализация = 52.75, Оценка = 7/10
Выручка = 149.84, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 3.37, Оценка = 1/10
Net margin, % = 2.23, Оценка = 1/10
ROA, % = 3.95, Оценка = 1/10
ROE, % = 10.86, Оценка = 4/10
P/S = 0.0807, Оценка = 10/10
P/BV = 0.2952, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = 1.8713, Оценка = 6/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (1527.86%) и доходность по EBITDA (275.62%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=10.86%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Expedia Group	4.88/10
Ross Stores	5/10
LKQ Corporation	5.13/10
Tractor Supply Company	5.13/10
Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
eBay	6.5/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 4
Gc = 2
DSI = 0.43

Keurig Green Mountain	4.29/10
JD.com	4.29/10
Mattel	5/10
LogMeIn	5.71/10
Match Group	5.71/10
OptimumBank Holdings, Inc.	6.25/10
National CineMedia, Inc.	6.43/10
Pineapple Energy Inc.	6.43/10
PhenixFIN Corporation	6.43/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43

TripAdvisor	4.29/10
Fox Corporation	4.29/10
Expedia Group	4.29/10
Bed Bath & Beyond	4.29/10
Frontier Communications	5/10
Hasbro	5.71/10
Ross Stores	5.71/10
Wynn Resorts	5.71/10
Discovery	5.71/10
LKQ Corporation	5.71/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 138.19% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 17.01% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 21.54% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 8.22 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (149.84, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 6/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 6/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 5.7/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 1527.86%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 19.13%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 49.03 > 42.58
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 9.45 < 9.47
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 10.97 > 9.45
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 1.0529 > 0.8745
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 9.74 < 32.64
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

JD.com	10/10
Burning Rock Biotech Limited	10/10
Global Indemnity Group, LLC	10/10
Predictive Oncology Inc.	10/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 0.6 $.
1.5. Дивидендная доходность = 2.17% , Оценка = 5.43/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 0.43 , Оценка = 4.29/10
4. Средний рост дивидендов = -55% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.43% , Оценка = 1.03/10
6. Средний процент для выплат = 92.8% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 1.17, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10

Frontier Communications	4.29/10
Activision Blizzard	4.4/10
Bed Bath & Beyond	4.92/10
Apple	5.04/10
Intel	5.14/10
LKQ Corporation	5.26/10
Lam Research Corporation	5.38/10
Microsoft Corporation	5.79/10
Western Digital	5.93/10
Tractor Supply Company	6.31/10

Другие похожие компани

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 9.25 / (-0.63 + 2.17) = 5.99

NCAV = -1.08 на одну акцию (ncav/market_cap = -6%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 32.64
   недооцененность = -3022.22%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.54 - -0.756), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -3.6 на одну акцию (nnwc/market_cap = -22%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 32.64
   недооцененность = -906.67%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1.8 - -2.52), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.8709
Total Liabilities/P = 9.45 / 52.75
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.1954
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Ulta Beauty	3.8/10
Micron Technology, Inc.	3.99/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Apple	4.01/10
Microsoft Corporation	4.04/10
NVIDIA	4.53/10
AMD	4.57/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.54/10

Другие похожие компани