1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.78%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (26.09 $) выше справедливой оценки (19.7 $)
Дивиденды (1.6844%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 10.88% увеличился за 5 лет c 6.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:12 1 Growth Stock Down 73% to Buy Right Now
![1 Growth Stock Down 73% to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YkCYmkq4aVZmLFdZ..5FwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/637d867759a803ce894eeedbaa9f693a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-growth-stock-down...
источник:
29 Июнь 06:53 Should Weakness in JD.com, Inc.'s (NASDAQ:JD) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
![Should Weakness in JD.com, Inc.'s (NASDAQ:JD) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tR0rWgkeTZvC68ZTflFfsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0e0583e2b216efa1f3393fad3de0bcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-jd-com-inc...
источник:
29 Июнь 06:20 JD.com, Inc. (JD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
![JD.com, Inc. (JD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jd-com-inc-jd-attra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JD.com | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -6% | -37% | -4.6% |
1 год | -25.8% | -62.1% | 15% |
JD vs Сектор: JD.com превзошел сектор "Consumer Staples" на 36.36% за последний год.
JD vs Рынок: JD.com значительно отстал от рынка на -40.79% за последний год.
Стабильная цена: JD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JD с недельной волатильностью в -0.4957% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.09 $) выше справедливой (19.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.09 $) выше справедливой на 24.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0549) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0549) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2883) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2883) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.47) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.47) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.86%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.86%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.9%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6844% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6844% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6844% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.89%) находятся на комфортном уровне.