NASDAQ: COST - Costco Wholesale

Доходность за полгода: +13.68%
Сектор: Consumer Staples

Costco Wholesale

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 37.88 24.63 53.75% 38.53 -1.6892%
P/S 0.9836 3.01 -67.29%
P/BV 9.51 5.2 83.02%
P/FCF 35.78 47.73 -25.05%
Ev/Ebitda 21.77 14.42 50.96%
Ev/S 0.9637 3.25 -70.39%
Ev/FCF 34.59 69.22 -50.03%
E/P 0.026 0.0329 -21.05%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 4.43 18.84 -76.49% 3.75 18.26%
ROE 27.54 17.89 53.89%
ROA 9.45 7.54 25.27%
ROIC 20.6 10.77 91.26%
ROS 2.6 10.08 -74.2%
ROCE 24.42 12.72 91.93%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8284 1.0713 -22.68% 1.1816 -29.89%
Nеt Debt/Ebitda -0.4496 0.2136 -310.5%
Debt/Ratio 0.1287 0.2528 -49.09%
Debt/Equity 0.2891 2.52 -88.51%
Debt/Net Income 1.4118 2.92 -51.67%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.45/10
 0.5792 3.22 -81.99% 0.6308 -8.18%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 6.15 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.6308 0 0%
Средний процент для выплат 33.72 31.66 6.51%
Разница со средней разницей по сектору -2.64 0 0%
IP Dividend Score
4.29/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 58.67 -53.37 -209.93%
Импульс роста Ebitda 5 лет 117.89 -57.41 -305.35%
Импульс роста Net Income 5 лет 71.86 -88.66 -181.05%
Импульс роста FCF 5 лет 100.89 -64.49 -256.44%
Импульс роста EPS 5 лет 71.43 -127.73 -155.92%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
6.53/10

Похожие компании

Mondelez International

Fox Corporation

PepsiCo

JD.com