Costco Wholesale
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.79 | 22.19 | 133.4% | 44.21 | +17.16% |
| P/S |
|
1.52 | 2.6 | -41.33% |
|
|
| P/BV |
|
14.38 | 6.08 | 136.52% |
|
|
| P/FCF |
|
53.53 | 25.09 | 113.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.8 | 15.1 | 103.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 2.75 | -45.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.66 | 17.89 | 194.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0193 | 0.0295 | -34.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.87 | 16.51 | -70.52% | 4.73 | +2.99% |
| ROE |
|
27.77 | 12.82 | 116.56% |
|
|
| ROA |
|
10.5 | 6.57 | 59.97% |
|
|
| ROIC |
|
20.6 | 11.71 | 75.96% |
|
|
| ROS |
|
2.94 | 7.54 | -61.03% |
|
|
| ROCE |
|
37.62 | 22.37 | 68.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.61 | 2.06 | -70.39% | 0.72 | -14.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.45 | 1.06 | -142.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.11 | 0.28 | -62.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.64 | 1.97 | -16.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.01 | 3.05 | -66.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.23/10
|
0.49 | 2.27 | -78.42% | 1.04 | -52.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.62 | 26.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-24.44 | -3.42 | 614.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.04 | 2.26 | -53.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.07 | 35.02 | 0.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.78 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.48 | 6.97 | 480.77% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
95.59 | 41.65 | 129.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
61.66 | 38.78 | 59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
45.94 | 15.1 | 204.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
61.56 | -39.89 | -254.32% |
IP Score
5.71/10
