NASDAQ: COST - Costco Wholesale

Капитализация = 241.49, Оценка = 8/10
Выручка = 242.29, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 4.43, Оценка = 1/10
Net margin, % = 2.6, Оценка = 1/10
ROA, % = 9.45, Оценка = 3/10
ROE, % = 27.54, Оценка = 8/10
P/S = 0.9836, Оценка = 9/10
P/BV = 9.51, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 0.8284, Оценка = 9/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (59.63%) и доходность по EBITDA (38.79%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=27.54%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.

News Corporation	4.5/10
Expedia Group	4.88/10
Ross Stores	5/10
LKQ Corporation	5.13/10
Tractor Supply Company	5.13/10
Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
eBay	6.5/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 7
SSI = 1

O'Reilly Automotive	10/10
Broadcom	10/10
Lam Research Corporation	10/10
KLA	10/10
Applied Materials	10/10
Costco Wholesale	10/10
Cintas	10/10
Paychex	10/10
NXP Semiconductors N.V.	10/10
T-Mobile US	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 73.2% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.56 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 27.27% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 77.45% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 6.75 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Fox Corporation	8.33/10
News Corporation	8.33/10
Copart	8.33/10
Discovery	8.33/10
eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (242.29, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.56 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 59.63%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 73.21%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 26.46%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 5/10 (35.6 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (9.85 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 30.72 > 34.33
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 8.88 < 9.14
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 13.7 > 8.88
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 14.16 > 13.61
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 505.24 < 721.86
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Check Point Software	8.33/10
F5 Networks	8.33/10
Synopsys	8.33/10
Applied Materials	8.33/10
Principal Financial Group	8.33/10
Cincinnati	8.33/10
Amarin	8.33/10
Walgreens Boots Alliance	8.33/10
Costco Wholesale	8.33/10
Fiserv	8.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 18.96 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0.6642% , Оценка = 1.65/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 2 , Оценка = 2.86/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.86 , Оценка = 8.57/10
4. Средний рост дивидендов = 5.7% , Оценка = 9.5/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.64% , Оценка = 1.54/10
6. Средний процент для выплат = 34.6% , Оценка = 5.77/10
7. Разница с сектором = -0.3358, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10

Frontier Communications	4.29/10
Activision Blizzard	4.4/10
Bed Bath & Beyond	4.92/10
Apple	5.04/10
Intel	5.14/10
LKQ Corporation	5.26/10
Lam Research Corporation	5.38/10
Microsoft Corporation	5.79/10
Western Digital	5.93/10
Tractor Supply Company	6.31/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 3.5 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * -6.37 + 3.51 = 4.3139

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 35.68 / (24.15 + 0.6642) = 1.4379

NCAV = -18.13 на одну акцию (ncav/market_cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 721.86
   недооцененность = -3981.58%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -9.07 - -12.69), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -41.99 на одну акцию (nnwc/market_cap = -8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 721.86
   недооцененность = -1719.12%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -21 - -29.39), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.182
Total Liabilities/P = 8.88 / 241.49
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.855
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Tractor Supply Company	3.56/10
Ulta Beauty	3.8/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Apple	4.01/10
Microsoft Corporation	4.04/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.55/10

Другие похожие компани